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LI
Latash Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
0.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.31%
1年予想リターン
-0.72%
3年間の予想リターン
+110.69%
5年予想リターン
+93.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
-$138万
(-1%)
資金フロー
+$312万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.14%
保有額
21
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$49.3万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$20.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 82.68% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 6.32% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.77% |
| 4 | 情報技術 | 2.34% |
| 5 | ヘルスケア | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
$2579億
| $1.11億 | 81.82% |
1,380,995
-5,700
| -0.4% | -$49.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $429万 | 3.17% |
12,460
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $425万 | 3.15% |
12,480
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
4
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $416万 | 3.08% |
+27,570
| 新規 | +$382万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $236万 | 1.75% |
4,610
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
Willis Lease Finance
WLFC
$9.6億
| $202万 | 1.5% |
40,500
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
7
Aquestive Therapeutics
AQST
$4.35億
| $113万 | 0.83% |
243,134
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
8
Blackstone
BX
$946億
| $87.1万 | 0.64% |
7,774
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
United Airlines
UAL
$369億
| $85.8万 | 0.64% |
7,735
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Illinois Tool Works
ITW
$820億
| $75.8万 | 0.56% |
2,945
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$11億
| $68.5万 | 0.51% |
32,168
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6799億
| $64.9万 | 0.48% |
2,450
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Vivmark Residential
VMRK
$497億
| $50万 | 0.37% |
8,226
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$38.2億
| $43.4万 | 0.32% |
26,211
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Uber
UBER
$1416億
| $36.2万 | 0.27% |
5,277
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3911億
| $31万 | 0.23% |
2,131
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3478億
| $29.4万 | 0.22% |
5,394
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
AnaptysBio
ANAB
$14.3億
| $22.1万 | 0.16% |
4,393
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
General Mills
GIS
$181億
| $20.7万 | 0.15% |
6,435
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Range Resources
RRC
$122億
| $20.6万 | 0.15% |
5,555
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
21
Cisco
CSCO
$3970億
| – | – |
-1,762
| 解消 | -$20.7万 | – |
|
類似するファンド
IFO
Latash Investmentsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Latash Investmentsは$1.35億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$1.36億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Latash Investmentsの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、1件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は27,570株、評価額は$416万でした。 最も大きな売却はWells Fargoで、推定額は$49.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占める金融に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
- Latash Investmentsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は27,570株、評価額は$416万でした。
- Latash Investmentsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$49.3万相当を減らしました。
- Latash Investmentsは2026年第3四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Latash Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの97%を占めています。
- Latash Investmentsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Latash Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$1.35億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のLatash Investmentsの 13F報告書 に基づいています。