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BC
Barnett & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
16.84%
推定1年リターン
27.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.17%
1年予想リターン
+27.14%
3年間の予想リターン
+65.88%
5年予想リターン
+97.14%
10年間の推定リターン
+264.3%
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$639万
(+5%)
資金フロー
-$560万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.9%
保有額
95
新規
7
買い増し
26
減少
41
解消
9
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+$398万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$210万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$199万 |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+$132万 |
| 5 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+$820万 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+$323万 |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+$121万 |
| 4 |
Kinetik
KNTK
|
+$100万 |
| 5 |
Papa John's
PZZA
|
+$97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 22.57% |
| 2 | 金融 | 15.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.03% |
| 4 | 情報技術 | 9.55% |
| 5 | ヘルスケア | 9.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $837万 | 6.19% |
185,475
-5,800
| -3% | -$20.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$22.1億
| $694万 | 5.14% |
34,823
-2,350
| -6% | -$41.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
OneMain Financial
OMF
$64.4億
| $666万 | 4.93% |
109,290
-3,500
| -3% | -$19.7万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
4
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $665万 | 4.93% |
22,720
-25
| -0.1% | -$6,262 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5044億
| $516万 | 3.82% |
20,517
-2,414
| -11% | -$51.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
6
Williams Companies
WMB
$872億
| $510万 | 3.77% |
68,549
-43,870
| -39% | -$323万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
7
Oneok
OKE
$588億
| $445万 | 3.29% |
51,166
-2,300
| -4% | -$20.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Pfizer
PFE
$1686億
| $378万 | 2.8% |
157,094
+20,237
| +15% | +$52.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
9
Murphy Oil
MUR
$59.8億
| $359万 | 2.66% |
110,375
+103,875
| +1,598% | +$398万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $319万 | 2.36% |
41,332
-2,700
| -6% | -$22.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Outfront Media
OUT
$53.5億
| $307万 | 2.27% |
93,600
-3,700
| -4% | -$11.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $298万 | 2.21% |
5,950
-545
| -8% | -$26.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $291万 | 2.15% |
15,324
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $269万 | 1.99% |
39,489
+175
| +0.4% | +$1.08万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
15
Oil-Dri
ODC
$10.9億
| $265万 | 1.96% |
25,950
-900
| -3% | -$7.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Antero Midstream
AM
$98億
| $263万 | 1.95% |
115,650
-125
| -0.1% | -$2,715 |
2021 Q3
19四半期
|
|
17
Sunoco
SUN
$138億
| $256万 | 1.89% |
37,883
-1,700
| -4% | -$11.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $230万 | 1.71% |
211,850
+20,850
| +11% | +$23.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
19
Mativ Holdings
MATV
$6.19億
| $228万 | 1.69% |
300,677
+55,300
| +23% | +$47.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $217万 | 1.61% |
20,903
+13
| +0.1% | +$1,541 |
2021 Q3
19四半期
|
|
21
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $212万 | 1.57% |
99,472
+18,994
| +24% | +$38.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
22
Unum
UNM
$146億
| $207万 | 1.53% |
23,113
-98,950
| -81% | -$820万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $203万 | 1.5% |
41,350
+35,650
| +625% | +$199万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Ally Financial
ALLY
$115億
| $200万 | 1.48% |
43,625
-1,100
| -2% | -$4.77万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
25
Black Hills Corp
BKH
$58.4億
| $190万 | 1.41% |
25,600
-3,600
| -12% | -$26.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Barnett & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Barnett & Companyは95銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.29億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Barnett & Companyは2026年第2四半期に純額で$560万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSixth Street Specialtyで、推定 $51.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Barnett & Companyは$183万相当のAPA Corpの新規ポジションを取りました。
- Barnett & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAPA Corpで、株数は56,050株、評価額は$183万でした。
- Barnett & Companyは2026年第2四半期にMurphy Oilの保有額を最も増やし、増加額は推定$398万でした。
- Barnett & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnumで、推定$820万相当を減らしました。
- Barnett & Companyは2026年第2四半期にSixth Street Specialtyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Barnett & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの40%を占めています。
- Barnett & Companyは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Barnett & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$1.35億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のBarnett & Companyの 13F報告書 に基づいています。