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SIM
Summitas Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
0%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.83%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
-$189万
(-1.4%)
資金フロー
-$421万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
–
減少
9
解消
–
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$245万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$69.3万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$40.1万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$30.7万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$13.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.23% |
| 2 | 情報技術 | 1.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6632万 | 49.99% |
94,631
-3,512
| -4% | -$245万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$300億
| $1710万 | 12.89% |
208,045
-1,581
| -0.8% | -$13.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $1336万 | 10.07% |
106,331
-3,378
| -3% | -$40.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $801万 | 6.04% |
141,385
-11,925
| -8% | -$69.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $718万 | 5.42% |
101,742
-4,273
| -4% | -$30.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $630万 | 4.75% |
157,902
-1,650
| -1% | -$6.73万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $575万 | 4.33% |
70,825
-456
| -0.6% | -$3.67万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $423万 | 3.19% |
71,317
-237
| -0.3% | -$1.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.08兆
| $235万 | 1.77% |
7,066
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $206万 | 1.55% |
41,510
-2,145
| -5% | -$10.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Summitas Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSummitas Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。