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Morgens Waterfall Vintiadis & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
54.55%
推定1年リターン
101.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+52.69%
1年予想リターン
+101.21%
3年間の予想リターン
+593.57%
5年予想リターン
+1,146.4%
10年間の推定リターン
+18,454.99%
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
+$4996万
(+62%)
資金フロー
+$1979万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.26%
保有額
22
新規
8
買い増し
3
減少
2
解消
4
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+$712万 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+$637万 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+$611万 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+$567万 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+$310万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+$427万 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$411万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$409万 |
| 4 |
Lionsgate Studios
LION
|
+$384万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 47.5% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.95% |
| 3 | ヘルスケア | 9.83% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Vernova
GEV
$2350億
| $1469万 | 11.2% |
12,500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.16兆
| $1201万 | 9.15% |
60,000
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
3
Intel
INTC
$4867億
| $1117万 | 8.52% |
80,000
-30,000
| -27% | -$303万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $1079万 | 8.23% |
9,000
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
Rocket Lab Corp
RKLB
$378億
| $1016万 | 7.75% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Arm
ARM
$2443億
| $957万 | 7.3% |
27,000
+7,000
| +35% | +$186万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Robinhood
HOOD
$825億
| $852万 | 6.5% |
+85,000
| 新規 | +$712万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
$40.6億
| $796万 | 6.07% |
46,000
+10,000
| +28% | +$139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Twilio
TWLO
$371億
| $660万 | 5.03% |
+32,000
| 新規 | +$567万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
10
Carvana
CVNA
$752億
| $592万 | 4.52% |
+90,000
| 新規 | +$637万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Palantir
PLTR
$4720億
| $583万 | 4.45% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
12
Synopsys
SNPS
$939億
| $580万 | 4.42% |
+13,000
| 新規 | +$611万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $572万 | 4.36% |
24,000
-2,300
| -9% | -$57.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $560万 | 4.27% |
15,000
+4,400
| +42% | +$178万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
15
Spotify
SPOT
$1146億
| $298万 | 2.28% |
+6,500
| 新規 | +$310万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Teradyne
TER
$463億
| $290万 | 2.21% |
+6,000
| 新規 | +$226万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Cloudflare
NET
$1105億
| $282万 | 2.15% |
+11,500
| 新規 | +$252万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Guardant Health
GH
$249億
| $210万 | 1.6% |
+14,000
| 新規 | +$152万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
$794億
| – | – |
-13,500
| 解消 | -$411万 | – |
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
$48.8億
| – | – |
-154,000
| 解消 | -$427万 | – |
|
|
21
Netflix
NFLX
$2584億
| – | – |
-42,500
| 解消 | -$409万 | – |
|
|
22
Lionsgate Studios
LION
$38.2億
| – | – |
-400,000
| 解消 | -$384万 | – |
|
類似するファンド
UAML
Morgens Waterfall Vintiadis & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Morgens Waterfall Vintiadis & Coは22銘柄を保有し、保有額は$1.31億でした。前四半期の$8120万から62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Morgens Waterfall Vintiadis & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$1979万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRobinhoodで、保有株数は85,000株、評価額は$852万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち48%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$303万相当を売却しました。
- Morgens Waterfall Vintiadis & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRobinhoodで、株数は85,000株、評価額は$852万でした。
- Morgens Waterfall Vintiadis & Coは2026年第2四半期にArmの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Morgens Waterfall Vintiadis & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$303万相当を減らしました。
- Morgens Waterfall Vintiadis & Coは2026年第2四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$427万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Morgens Waterfall Vintiadis & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの74%を占めています。
- Morgens Waterfall Vintiadis & Coは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Morgens Waterfall Vintiadis & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%増加し、$1.31億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のMorgens Waterfall Vintiadis & Coの 13F報告書 に基づいています。