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Morgens Waterfall Vintiadis & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.31억
회전율
54.55%
1년 추정 수익률
101.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+52.69%
1년 예상 수익률
+101.21%
3년 예상 수익률
+593.57%
5년 예상 수익률
+1,146.4%
10년 예상 수익률
+18,454.99%
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$4996만
(+62%)
자금 흐름
+US$1979만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.26%
보유액
22
신규
8
증가
3
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+US$712만 |
| 2 |
Carvana
CVNA
|
+US$637만 |
| 3 |
Synopsys
SNPS
|
+US$611만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$567만 |
| 5 |
Spotify
SPOT
|
+US$310만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$427만 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$411만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$409만 |
| 4 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$384만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 47.5% |
| 2 | 산업재 | 18.95% |
| 3 | 헬스케어 | 9.83% |
| 4 | 임의소비재 | 8.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$1469만 | 11.2% |
12,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1201만 | 9.15% |
60,000
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
3
Intel
INTC
US$4597억
| US$1117만 | 8.52% |
80,000
-30,000
| -27% | -US$303만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1079만 | 8.23% |
9,000
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$1016만 | 7.75% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Arm
ARM
US$2246억
| US$957만 | 7.3% |
27,000
+7,000
| +35% | +US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$852만 | 6.5% |
+85,000
| 신규 | +US$712만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Sphere Entertainment
SPHR
US$39.1억
| US$796만 | 6.07% |
46,000
+10,000
| +28% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Twilio
TWLO
US$402억
| US$660만 | 5.03% |
+32,000
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Carvana
CVNA
US$636억
| US$592만 | 4.52% |
+90,000
| 신규 | +US$637만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$583만 | 4.45% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$580만 | 4.42% |
+13,000
| 신규 | +US$611만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$572만 | 4.36% |
24,000
-2,300
| -9% | -US$57.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$560만 | 4.27% |
15,000
+4,400
| +42% | +US$178만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
15
Spotify
SPOT
US$1201억
| US$298만 | 2.28% |
+6,500
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Teradyne
TER
US$483억
| US$290만 | 2.21% |
+6,000
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$282만 | 2.15% |
+11,500
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Guardant Health
GH
US$227억
| US$210만 | 1.6% |
+14,000
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| – | – |
-13,500
| 청산됨 | -US$411만 | – |
|
|
20
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| – | – |
-154,000
| 청산됨 | -US$427만 | – |
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2742억
| – | – |
-42,500
| 청산됨 | -US$409만 | – |
|
|
22
Lionsgate Studios
LION
US$37.2억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$384만 | – |
|
유사한 펀드
UAML
Morgens Waterfall Vintiadis & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Morgens Waterfall Vintiadis & Co 측은 US$1.31억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8120만에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Morgens Waterfall Vintiadis & Co 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1979만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Robinhood 주식으로, 85,000주를 보유했으며 가치는 US$852만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel 주식으로, 보유분을 추정 US$303만 규모 줄였어요.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Robinhood 주식으로, US$852만 상당의 85,000주를 매수했어요.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co 측이 2026년 2분기에 Arm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$303만예요.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co 측은 2026년 2분기에 Iridium Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 74% 비중을 차지해요.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Morgens Waterfall Vintiadis & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Morgens Waterfall Vintiadis & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.