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RFS
RM Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
9.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.34%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$1863만
(+16%)
자금 흐름
+US$968만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.39%
보유액
81
신규
6
증가
21
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$334만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$129만 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$124만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$111만 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$93.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$24.6만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.4만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.6만 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$8.17만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.24% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 산업재 | 4.19% |
| 4 | 금융 | 2.76% |
| 5 | 임의소비재 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$1200만 | 8.92% |
319,974
+12,334
| +4% | +US$45.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2억
| US$930만 | 6.91% |
283,285
+2,327
| +0.8% | +US$7.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$920만 | 6.83% |
115,788
+507
| +0.4% | +US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$762만 | 5.66% |
43,117
+7,543
| +21% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$1.41억
| US$709만 | 5.26% |
229,302
+41,890
| +22% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$629만 | 4.67% |
127,550
+8,543
| +7% | +US$40.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$503만 | 3.74% |
94,142
+908
| +1% | +US$6.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$440만 | 3.27% |
15,189
-250
| -2% | -US$7.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$413만 | 3.07% |
50,927
+534
| +1% | +US$4.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$2.94억
| US$412만 | 3.06% |
32,525
+706
| +2% | +US$8.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$397만 | 2.95% |
10,725
+317
| +3% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$364만 | 2.7% |
5,032
-10
| -0.2% | -US$4.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$341만 | 2.54% |
+17,282
| 신규 | +US$334만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$245만 | 1.82% |
70,869
+28,252
| +66% | +US$93.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$230만 | 1.71% |
2,160
-33
| -2% | -US$2.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$218만 | 1.62% |
13,812
+1,617
| +13% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$207만 | 1.54% |
38,958
-1,177
| -3% | -US$6.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$205만 | 1.53% |
17,180
+1,084
| +7% | +US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$192만 | 1.43% |
5,605
-30
| -0.5% | -US$9.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$181만 | 1.35% |
29,572
-410
| -1% | -US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$170만 | 1.26% |
4,749
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$162만 | 1.2% |
15,025
+2
| +0% | +US$208 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$155만 | 1.15% |
14,917
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$155만 | 1.15% |
6,540
+422
| +7% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$149만 | 1.11% |
33,456
+2,769
| +9% | +US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VWM
LPP
FA
CBCM
TWP
OP
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TWA
RM Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RM Financial Services는 US$1.35억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
RM Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$968만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF으로, 17,282주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil으로, 보유분을 추정 US$9.6만 규모 줄였습니다.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF으로, US$341만 상당의 17,282주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco Aerospace & Defense ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RM Financial Services로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$9.6만예요.
- RM Financial Services는 2026년 2분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RM Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 51%를 차지해요.
- RM Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- RM Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 RM Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.