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JRFS

James Reed Financial Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.31억 회전율 10.53%
1년 추정 수익률 17.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.98%
1년 예상 수익률
+17.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.31억
AUM 성장
+US$1550만
자금 흐름
+US$20.3만
자금 흐름 %
0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
97.81%
보유액
19
신규
2
증가
3
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CGGE 아이콘
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+US$18만
2
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$18만
3
JEPQ 아이콘
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+US$16.8만
4
SNDK 아이콘
Sandisk
SNDK
+US$13.4만
5
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$2.4천

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VV 아이콘
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$37.9만
2
AIQ 아이콘
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+US$5.55만
3
SIZE 아이콘
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+US$1.46만
4
VONG 아이콘
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$8.56천
5
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3.91천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 95.09%
2 정보기술 2.96%
3 금융 0.99%
4 산업재 0.31%
5 건강관리 0.25%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SIZE 아이콘
1
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.26억
US$2922만 22.3%
163,881
-85
-0.1% -US$1.46만
2021 Q4
18개 분기
VV 아이콘
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$2909만 22.21%
84,597
-1,137
-1% -US$37.9만
2021 Q4
18개 분기
JEPQ 아이콘
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
US$2607만 19.9%
424,120
+2,833
+0.7% +US$16.8만
2024 Q4
6개 분기
CGGE 아이콘
4
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5억
US$2084만 15.91%
591,511
+5,383
+0.9% +US$18만
2025 Q2
4개 분기
VO 아이콘
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$1682만 12.84%
208,755
+31
+0% +US$2.4천
2021 Q4
18개 분기
AIQ 아이콘
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
US$193만 1.48%
29,483
-930
-3% -US$5.55만
2025 Q1
5개 분기
AAPL 아이콘
7
Apple
AAPL
US$5.01조
US$129만 0.99%
4,469
– –
2021 Q4
18개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$122만 0.93%
3,275
– –
2021 Q4
18개 분기
NVDA 아이콘
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$89.4만 0.68%
4,469
-19
-0.4% -US$3.91천
2024 Q4
6개 분기
PGR 아이콘
10
Progressive
PGR
US$1268억
US$75.1만 0.57%
3,440
– –
2021 Q4
18개 분기
JPM 아이콘
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$55.1만 0.42%
1,684
– –
2024 Q4
6개 분기
MMM 아이콘
12
3M
MMM
US$850억
US$40.1만 0.31%
2,474
– –
2022 Q1
17개 분기
AMGN 아이콘
13
Amgen
AMGN
US$2338억
US$32.8만 0.25%
905
– –
2024 Q4
6개 분기
VONG 아이콘
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
US$30.4만 0.23%
2,381
-69
-3% -US$8.56천
2024 Q4
6개 분기
VOO 아이콘
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$29.5만 0.23%
430
– –
2024 Q4
6개 분기
XOM 아이콘
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$28.1만 0.21%
2,053
– –
2025 Q2
4개 분기
AMD 아이콘
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$25.4만 0.19%
+438
신규 +US$18만
2026 Q2
0개 분기
AMZN 아이콘
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$24.6만 0.19%
1,034
– –
2025 Q2
4개 분기
SNDK 아이콘
19
Sandisk
SNDK
US$1878억
US$21.4만 0.16%
+94
신규 +US$13.4만
2026 Q2
0개 분기

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James Reed Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, James Reed Financial Services는 US$1.31억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

James Reed Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 438주를 보유했으며 가치는 US$25.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$37.9만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • James Reed Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$25.4만 상당의 438주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Capital Group Global Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 James Reed Financial Services로, 추정 증가액은 US$18만 규모예요.
  • James Reed Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$37.9만예요.
  • James Reed Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 98%를 차지해요.
  • James Reed Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • James Reed Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.31억에 이르렀어요.

2026년 7월 16일에 제출된 James Reed Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.