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JRFS

James Reed Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
+202.772 $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,81 %
Position
19
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGGE-Symbol
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
+180.337 $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+179.576 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+168.110 $
4
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+134.185 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2.403 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+379.298 $
2
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+55.494 $
3
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+14.578 $
4
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+8.562 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3.907 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,09 %
2 Technologie 2,96 %
3 Finanzwesen 0,99 %
4 Industrie 0,31 %
5 Gesundheitswesen 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIZE-Symbol
1
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
426 Mio. $
29,2 Mio. $ 22,3 %
163.881
-85
-0,1 % -14.578 $
2021 Q4
18 Quartale
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
29,1 Mio. $ 22,21 %
84.597
-1.137
-1 % -379.298 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
26,1 Mio. $ 19,9 %
424.120
+2.833
+0,7 % +168.110 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGE-Symbol
4
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
20,8 Mio. $ 15,91 %
591.511
+5.383
+0,9 % +180.337 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,8 Mio. $ 12,84 %
208.755
+31
+0 % +2.403 $
2021 Q4
18 Quartale
AIQ-Symbol
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,48 %
29.483
-930
-3 % -55.494 $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,99 %
4.469
– –
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,93 %
3.275
– –
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
894.203 $ 0,68 %
4.469
-19
-0,4 % -3.907 $
2024 Q4
6 Quartale
PGR-Symbol
10
Progressive
PGR
127 Mrd. $
751.468 $ 0,57 %
3.440
– –
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
551.224 $ 0,42 %
1.684
– –
2024 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
85 Mrd. $
400.566 $ 0,31 %
2.474
– –
2022 Q1
17 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
327.719 $ 0,25 %
905
– –
2024 Q4
6 Quartale
VONG-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
304.316 $ 0,23 %
2.381
-69
-3 % -8.562 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
295.329 $ 0,23 %
430
– –
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
280.687 $ 0,21 %
2.053
– –
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
254.439 $ 0,19 %
+438
Neu +179.576 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
246.444 $ 0,19 %
1.034
– –
2025 Q2
4 Quartale
SNDK-Symbol
19
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
213.731 $ 0,16 %
+94
Neu +134.185 $
2026 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von James Reed Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt James Reed Financial Services 19 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von James Reed Financial Services für Q2 2026 weist 2 neu, 3 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 438 Aktien im Wert von 254.439 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 379.298 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von James Reed Financial Services im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 438 Aktien im Wert von 254.439 $.
  • James Reed Financial Services hat seine Position in Capital Group Global Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 180.337 $.
  • Der größte Positionsabbau von James Reed Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 379.298 $.
  • Die zehn größten Positionen von James Reed Financial Services machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • James Reed Financial Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von James Reed Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von James Reed Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .