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LWM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,63 Mio. $
Kapitalfluss
+25.120 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,76 %
Position
40
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+303.466 $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+272.563 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+202.222 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+201.154 $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+177.473 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+505.584 $
2
TECL-Symbol
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
+253.836 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+207.632 $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+142.429 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+127.362 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,17 %
2 Technologie 1,66 %
3 Gesundheitswesen 0,17 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
31,1 Mio. $ 23,49 %
125.487
-2.000
-2 % -505.584 $
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
26,1 Mio. $ 19,73 %
208.660
-1.041
-0,5 % -127.362 $
2024 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,5 Mio. $ 10,98 %
140.023
+223
+0,2 % +23.620 $
2024 Q4
7 Quartale
SHY-Symbol
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,38 %
+22
Neu +1.798 $
2026 Q3
0 Quartale
IWO-Symbol
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
8,16 Mio. $ 6,16 %
22.868
-292
-1 % -110.160 $
2024 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
7,93 Mio. $ 5,99 %
37.856
-644
-2 % -142.429 $
2024 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,71 Mio. $ 5,07 %
100.482
-91
-0,1 % -6.019 $
2024 Q4
7 Quartale
IWS-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,83 %
31.544
+98
+0,3 % +16.428 $
2024 Q4
7 Quartale
IWP-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,41 %
32.814
+1.264
+4 % +177.473 $
2024 Q4
7 Quartale
LQD-Symbol
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,73 %
+92
Neu +9.750 $
2026 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,19 %
+131
Neu +12.120 $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1 %
13.693
+331
+2 % +32.675 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,99 %
3.949
+1
+0 % +321 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
14
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
648.027 $ 0,49 %
19.454
+7.925
+69 % +272.563 $
2025 Q1
6 Quartale
DSI-Symbol
15
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
636.175 $ 0,48 %
4.352
– –
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
596.872 $ 0,45 %
7.354
+170
+2 % +13.678 $
2026 Q1
2 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
573.690 $ 0,43 %
6.192
+265
+4 % +23.633 $
2024 Q4
7 Quartale
XNTK-Symbol
18
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
548.060 $ 0,41 %
1.434
– –
2024 Q4
7 Quartale
MGV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
534.657 $ 0,4 %
3.319
+139
+4 % +22.970 $
2024 Q4
7 Quartale
ACWI-Symbol
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
432.317 $ 0,33 %
2.723
– –
2024 Q4
7 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
377.839 $ 0,29 %
1.932
+54
+3 % +11.043 $
2024 Q4
7 Quartale
VOT-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
371.740 $ 0,28 %
1.273
+49
+4 % +14.678 $
2024 Q4
7 Quartale
ESML-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
355.368 $ 0,27 %
6.834
– –
2024 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
353.939 $ 0,27 %
1.532
+23
+2 % +5.612 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
352.160 $ 0,27 %
476
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2

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CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado 132 Mio. $ AUM
CWM
Centrica Wealth Management Miami, Florida 133 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von LWM Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt LWM Advisors 40 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LWM Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 17 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 10.908 Aktien im Wert von 299.653 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 505.584 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von LWM Advisors im Q3 2026 war Schwab International Equity ETF: 10.908 Aktien im Wert von 299.653 $.
  • LWM Advisors hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 272.563 $.
  • Der größte Positionsabbau von LWM Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 505.584 $.
  • LWM Advisors hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.836 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LWM Advisors machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • LWM Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von LWM Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von LWM Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .