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RFS

RM Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 9,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,39 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+3,34 Mio. $
2
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+1,29 Mio. $
3
CGVV-Symbol
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
+1,24 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,11 Mio. $
5
CGXU-Symbol
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
+938.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+245.951 $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+223.769 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+96.236 $
4
IRT-Symbol
Independence Realty Trust
IRT
+81.730 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+71.509 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,24 %
2 Technologie 10,62 %
3 Industrie 4,19 %
4 Finanzwesen 2,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDG-Symbol
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
12 Mio. $ 8,92 %
319.974
+12.334
+4 % +458.905 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCV-Symbol
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
9,3 Mio. $ 6,91 %
283.285
+2.327
+0,8 % +73.637 $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
9,2 Mio. $ 6,83 %
115.788
+507
+0,4 % +45.270 $
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
4
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
7,62 Mio. $ 5,66 %
43.117
+7.543
+21 % +1,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGVV-Symbol
5
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
141 Mio. $
7,09 Mio. $ 5,26 %
229.302
+41.890
+22 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
6,29 Mio. $ 4,67 %
127.550
+8.543
+7 % +402.267 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
7
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,74 %
94.142
+908
+1 % +60.202 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,4 Mio. $ 3,27 %
15.189
-250
-2 % -71.509 $
2025 Q4
2 Quartale
RSPU-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
4,13 Mio. $ 3,07 %
50.927
+534
+1 % +42.857 $
2025 Q4
2 Quartale
KBWP-Symbol
10
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
294 Mio. $
4,12 Mio. $ 3,06 %
32.525
+706
+2 % +84.998 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,95 %
10.725
+317
+3 % +113.347 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,7 %
5.032
-10
-0,2 % -4.614 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,54 %
+17.282
Neu +3,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGXU-Symbol
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,82 %
70.869
+28.252
+66 % +938.368 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,71 %
2.160
-33
-2 % -28.990 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,62 %
13.812
+1.617
+13 % +252.716 $
2025 Q4
2 Quartale
AKRE-Symbol
17
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,54 %
38.958
-1.177
-3 % -63.588 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,53 %
17.180
+1.084
+7 % +118.693 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,43 %
5.605
-30
-0,5 % -9.631 $
2025 Q4
2 Quartale
XLG-Symbol
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,35 %
29.572
-410
-1 % -25.029 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,26 %
4.749
– –
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
22
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,2 %
15.025
+2
+0 % +208 $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
23
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,15 %
14.917
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,15 %
6.540
+422
+7 % +96.900 $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,11 %
33.456
+2.769
+9 % +118.498 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VWM
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio 135 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida 135 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBCM
Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM
OP
Oath Planning Tulsa, Oklahoma 135 Mio. $ AUM
AHIA
Andrew Hill Investment Advisors Naples, Florida 135 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RM Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RM Financial Services 81 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

RM Financial Services investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 96.236 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RM Financial Services im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • RM Financial Services hat seine Position in Invesco Aerospace & Defense ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RM Financial Services im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 96.236 $.
  • RM Financial Services hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.951 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RM Financial Services machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • RM Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RM Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von RM Financial Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .