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RM Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
135 Mio. $
Umschlag
9,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,39 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
21
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+938.368 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+245.951 $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+223.769 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+96.236 $ |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+81.730 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+71.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,24 % |
| 2 | Technologie | 10,62 % |
| 3 | Industrie | 4,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
229 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,02 % |
8.113
-343
| -4 % | -53.877 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
64,5 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,95 % |
44.534
-1.768
| -4 % | -50.089 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,09 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
29.263
+1.276
| +5 % | +50.431 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,88 % |
+1.612
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,83 % |
7.628
-145
| -2 % | -21.105 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,81 % |
21.428
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,8 % |
7.391
-100
| -1 % | -18.123 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
33
Independence Realty Trust
IRT
3,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,8 % |
64.225
-5.049
| -7 % | -81.730 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,77 % |
8.780
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Polaris
PII
3,06 Mrd. $
| 953.095 $ | 0,71 % |
13.926
-144
| -1 % | -9.278 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 859.097 $ | 0,64 % |
3.055
-87
| -3 % | -21.920 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
37
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 829.344 $ | 0,62 % |
6.066
-643
| -10 % | -96.236 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 829.185 $ | 0,62 % |
3.479
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 780.859 $ | 0,58 % |
2.210
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,16 Mrd. $
| 770.455 $ | 0,57 % |
6.643
+1.123
| +20 % | +149.836 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Cal-Maine
CALM
2,88 Mrd. $
| 745.502 $ | 0,55 % |
9.254
-242
| -3 % | -18.683 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
| 737.023 $ | 0,55 % |
5.035
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Mastercard
MA
543 Mrd. $
| 724.690 $ | 0,54 % |
1.411
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
| 713.210 $ | 0,53 % |
1.000
-95
| -9 % | -62.593 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,28 Mrd. $
| 709.149 $ | 0,53 % |
4.288
+21
| +0,5 % | +3.019 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 708.073 $ | 0,53 % |
3.271
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
| 681.423 $ | 0,51 % |
18.527
+534
| +3 % | +19.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 651.761 $ | 0,48 % |
1.747
+68
| +4 % | +27.513 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 638.411 $ | 0,47 % |
4.715
-125
| -3 % | -18.691 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
50
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
461 Mio. $
| 565.260 $ | 0,42 % |
12.674
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RM Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RM Financial Services 81 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
RM Financial Services investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 96.236 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RM Financial Services im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- RM Financial Services hat seine Position in Invesco Aerospace & Defense ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RM Financial Services im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 96.236 $.
- RM Financial Services hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.951 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RM Financial Services machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- RM Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RM Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von RM Financial Services für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .