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RM Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
9.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.39%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 938 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 246 k |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 224 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 96.2 k |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+USD 81.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 71.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.24% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Industriales | 4.19% |
| 4 | Finanzas | 2.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 1.38 M | 1.02% |
8,113
-343
| -4% | -USD 53.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
USD 62.6 M
| USD 1.28 M | 0.95% |
44,534
-1,768
| -4% | -USD 50.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9006 M
| USD 1.2 M | 0.89% |
29,263
+1,276
| +5% | +USD 50.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.19 M | 0.88% |
+1,612
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 1.12 M | 0.83% |
7,628
-145
| -2% | -USD 21.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.81% |
21,428
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.08 M | 0.8% |
7,391
-100
| -1% | -USD 18.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
Independence Realty Trust
IRT
USD 3526 M
| USD 1.07 M | 0.8% |
64,225
-5,049
| -7% | -USD 81.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.03 M | 0.77% |
8,780
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Polaris
PII
USD 3119 M
| USD 953 k | 0.71% |
13,926
-144
| -1% | -USD 9.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 859 k | 0.64% |
3,055
-87
| -3% | -USD 21.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 829 k | 0.62% |
6,066
-643
| -10% | -USD 96.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 829 k | 0.62% |
3,479
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 781 k | 0.58% |
2,210
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3061 M
| USD 770 k | 0.57% |
6,643
+1,123
| +20% | +USD 150 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 746 k | 0.55% |
9,254
-242
| -3% | -USD 18.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 737 k | 0.55% |
5,035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 725 k | 0.54% |
1,411
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 713 k | 0.53% |
1,000
-95
| -9% | -USD 62.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5155 M
| USD 709 k | 0.53% |
4,288
+21
| +0.5% | +USD 3.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 708 k | 0.53% |
3,271
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2417 M
| USD 681 k | 0.51% |
18,527
+534
| +3% | +USD 19.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 652 k | 0.48% |
1,747
+68
| +4% | +USD 27.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 638 k | 0.47% |
4,715
-125
| -3% | -USD 18.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
USD 447 M
| USD 565 k | 0.42% |
12,674
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RM Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RM Financial Services mantenía 81 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 16% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RM Financial Services destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 96.2 k.
- La mayor compra de RM Financial Services en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- RM Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco Aerospace & Defense ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de RM Financial Services durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 96.2 k.
- RM Financial Services cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de RM Financial Services representan 51% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- RM Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RM Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de RM Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.