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RM Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
9,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,39%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 938 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 246 mil |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 96,2 mil |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$ 81,7 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 71,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,24% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Bens industriais | 4,19% |
| 4 | Financeiro | 2,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 1,38 mi | 1,02% |
8.113
-343
| -4% | -US$ 53,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Capital Group U.S. Large Growth ETF
CGGG
US$ 62,6 mi
| US$ 1,28 mi | 0,95% |
44.534
-1.768
| -4% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,01 bi
| US$ 1,2 mi | 0,89% |
29.263
+1.276
| +5% | +US$ 50,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,19 mi | 0,88% |
+1.612
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,12 mi | 0,83% |
7.628
-145
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,81% |
21.428
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,08 mi | 0,8% |
7.391
-100
| -1% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
33
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,53 bi
| US$ 1,07 mi | 0,8% |
64.225
-5.049
| -7% | -US$ 81,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,03 mi | 0,77% |
8.780
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Polaris
PII
US$ 3,12 bi
| US$ 953 mil | 0,71% |
13.926
-144
| -1% | -US$ 9,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 859 mil | 0,64% |
3.055
-87
| -3% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 829 mil | 0,62% |
6.066
-643
| -10% | -US$ 96,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 829 mil | 0,62% |
3.479
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 781 mil | 0,58% |
2.210
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,06 bi
| US$ 770 mil | 0,57% |
6.643
+1.123
| +20% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 746 mil | 0,55% |
9.254
-242
| -3% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Tapestry
TPR
US$ 21,9 bi
| US$ 737 mil | 0,55% |
5.035
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 725 mil | 0,54% |
1.411
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 713 mil | 0,53% |
1.000
-95
| -9% | -US$ 62,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,16 bi
| US$ 709 mil | 0,53% |
4.288
+21
| +0,5% | +US$ 3,02 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 708 mil | 0,53% |
3.271
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$ 2,42 bi
| US$ 681 mil | 0,51% |
18.527
+534
| +3% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 652 mil | 0,48% |
1.747
+68
| +4% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 638 mil | 0,47% |
4.715
-125
| -3% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$ 447 mi
| US$ 565 mil | 0,42% |
12.674
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de RM Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RM Financial Services detinha 81 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 16% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
RM Financial Services alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 ações no valor de US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 96,2 mil.
- A maior compra de RM Financial Services no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- RM Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Aerospace & Defense ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de RM Financial Services em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 96,2 mil.
- RM Financial Services encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de RM Financial Services representam 51% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- RM Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de RM Financial Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RM Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.