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VWM
VanWeelden Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
52,94%
Retorno est. (1 ano)
8,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,4%
Retorno est. (1 ano)
+8,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,17 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,82%
Posição
34
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
4
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 7,07 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+US$ 7,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,37% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,27% |
| 3 | Tecnologia | 0,65% |
| 4 | Financeiro | 0,21% |
| 5 | Imóveis | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$ 250 mi
| US$ 23,4 mi | 17,42% |
+788.273
| Nova | +US$ 23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,24 bi
| US$ 21,8 mi | 16,19% |
564.622
+402.208
| +248% | +US$ 15,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$ 89,3 mi
| US$ 18,5 mi | 13,74% |
348.423
+234.564
| +206% | +US$ 12,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 17,1 mi | 12,71% |
468.773
+297.056
| +173% | +US$ 10,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 12,7 mi | 9,43% |
254.378
+247.461
| +3.578% | +US$ 12,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$ 93,2 mi
| US$ 9,6 mi | 7,14% |
292.942
+90.994
| +45% | +US$ 2,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 8,68 mi | 6,45% |
78.692
+4.044
| +5% | +US$ 446 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,42 mi | 6,26% |
83.635
+2.032
| +2% | +US$ 204 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 8,32 mi | 6,18% |
83.055
-2.016
| -2% | -US$ 202 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,78 mi | 1,33% |
59.100
+5.374
| +10% | +US$ 183 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,37 mi | 1,02% |
9.369
-598
| -6% | -US$ 87 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 739 mil | 0,55% |
39.175
+10.469
| +36% | +US$ 246 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 620 mil | 0,46% |
1.662
+18
| +1% | +US$ 7,28 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 329 mil | 0,24% |
4.045
+12
| +0,3% | +US$ 948 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 284 mil | 0,21% |
+567
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 257 mil | 0,19% |
888
-825
| -48% | -US$ 236 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Global Net Lease
GNL
US$ 1,72 bi
| US$ 252 mil | 0,19% |
28.138
-1.208
| -4% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 214 mil | 0,16% |
+600
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 204 mil | 0,15% |
1.200
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| – | – |
-4.807
| Encerrada | -US$ 441 mil | – |
|
|
21
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 522 mi
| – | – |
-304.046
| Encerrada | -US$ 7,15 mi | – |
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 229 mi
| – | – |
-28.226
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
|
23
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| – | – |
-153.545
| Encerrada | -US$ 7,07 mi | – |
|
24
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 311 mi
| – | – |
-24.434
| Encerrada | -US$ 1,02 mi | – |
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| – | – |
-659
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
Fundos semelhantes
RFS
LPP
FA
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TWA
OP
AHIA
Revisão da carteira de VanWeelden Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, VanWeelden Wealth Management detinha 34 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
VanWeelden Wealth Management alocou US$ 5,86 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MRP SynthEquity ETF: 788.273 ações no valor de US$ 23,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 236 mil.
- A maior compra de VanWeelden Wealth Management no T2 2026 foi MRP SynthEquity ETF: 788.273 ações no valor de US$ 23,4 mi.
- VanWeelden Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Equity Managed Floor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,1 mi.
- A maior redução de VanWeelden Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 236 mil.
- VanWeelden Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de VanWeelden Wealth Management representam 97% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- VanWeelden Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de VanWeelden Wealth Management subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VanWeelden Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.