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WJ Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
13,38%
Retorno est. (1 ano)
23,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,31%
Retorno est. (1 ano)
+23,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,95%
Posição
142
Nova
14
Aumentada
37
Reduzida
56
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 892 mil |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 742 mil |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 609 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 445 mil |
| 5 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+US$ 444 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+US$ 564 mil |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 398 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,85% |
| 2 | Tecnologia | 10,96% |
| 3 | Financeiro | 8,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,99% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 6,25 mi | 4,59% |
21.601
+5
| +0% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 6,2 mi | 4,55% |
16.826
+206
| +1% | +US$ 85,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,88 mi | 4,32% |
11.747
+1.856
| +19% | +US$ 892 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 4,83 mi | 3,55% |
20.265
-4
| -0% | -US$ 1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 4,6 mi | 3,38% |
6.154
+74
| +1% | +US$ 53,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 4,46 mi | 3,28% |
151.593
+95
| +0,1% | +US$ 2,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,93 bi
| US$ 3,81 mi | 2,8% |
503.994
+59.079
| +13% | +US$ 444 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 3,11 mi | 2,29% |
36.023
+1.656
| +5% | +US$ 142 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,98 mi | 2,19% |
97.889
-950
| -1% | -US$ 29,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 2,73 mi | 2,01% |
74.090
+625
| +0,9% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,29 bi
| US$ 2,67 mi | 1,96% |
52.496
+1.738
| +3% | +US$ 86,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 2,61 mi | 1,92% |
7.400
-294
| -4% | -US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,46 mi | 1,81% |
7.517
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 2,31 mi | 1,69% |
63.801
-420
| -0,7% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 2,24 mi | 1,65% |
2.397
-4
| -0,2% | -US$ 3,98 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,24 mi | 1,64% |
80.807
+1.675
| +2% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,21 mi | 1,62% |
48.714
+816
| +2% | +US$ 37 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 2,11 mi | 1,55% |
17.670
-1.114
| -6% | -US$ 122 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36 bi
| US$ 1,91 mi | 1,41% |
17.435
+650
| +4% | +US$ 64,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
MongoDB
MDB
US$ 29,5 bi
| US$ 1,86 mi | 1,37% |
5.539
-1.881
| -25% | -US$ 564 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 1,82 mi | 1,33% |
3.128
-192
| -6% | -US$ 78,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 1,8 mi | 1,32% |
18.758
+629
| +3% | +US$ 59,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,71 mi | 1,26% |
4.594
+117
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 1,62 mi | 1,19% |
2.306
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 1,62 mi | 1,19% |
21.509
-715
| -3% | -US$ 53,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de WJ Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WJ Financial Advisors detinha 142 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
WJ Financial Advisors alocou US$ 4,14 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 6.230 ações no valor de US$ 202 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em MongoDB, com um corte estimado de US$ 564 mil.
- A maior compra de WJ Financial Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 6.230 ações no valor de US$ 202 mil.
- WJ Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 892 mil.
- A maior redução de WJ Financial Advisors em T2 2026 foi em MongoDB, com um corte estimado de US$ 564 mil.
- WJ Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 398 mil.
- As dez maiores posições de WJ Financial Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2026.
- WJ Financial Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de WJ Financial Advisors subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WJ Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.