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WFA

WJ Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 13,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,95 %
Position
142
Neu
14
Aufgestockt
37
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+892.272 $
2
SOXS-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+742.375 $
3
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+608.790 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+444.547 $
5
CLM-Symbol
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
+444.445 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDB-Symbol
MongoDB
MDB
+564.128 $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+397.653 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+363.667 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+264.651 $
5
TSLL-Symbol
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
+257.580 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,85 %
2 Technologie 10,96 %
3 Finanzwesen 8,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,99 %
5 Basiskonsumgüter 4,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,25 Mio. $ 4,59 %
21.601
+5
+0 % +1.430 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,2 Mio. $ 4,55 %
16.826
+206
+1 % +85.340 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,88 Mio. $ 4,32 %
11.747
+1.856
+19 % +892.272 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,83 Mio. $ 3,55 %
20.265
-4
-0 % -1.004 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,38 %
6.154
+74
+1 % +53.651 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,28 %
151.593
+95
+0,1 % +2.713 $
2025 Q3
3 Quartale
CLM-Symbol
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,8 %
503.994
+59.079
+13 % +444.445 $
2025 Q3
3 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,29 %
36.023
+1.656
+5 % +142.197 $
2025 Q3
3 Quartale
PFF-Symbol
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,19 %
97.889
-950
-1 % -29.590 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,01 %
74.090
+625
+0,9 % +21.511 $
2025 Q3
3 Quartale
SPHD-Symbol
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,96 %
52.496
+1.738
+3 % +86.881 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,92 %
7.400
-294
-4 % -105.073 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,81 %
7.517
– –
2025 Q3
3 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,69 %
63.801
-420
-0,7 % -13.879 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,65 %
2.397
-4
-0,2 % -3.985 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,64 %
80.807
+1.675
+2 % +45.156 $
2025 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,62 %
48.714
+816
+2 % +36.958 $
2025 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,55 %
17.670
-1.114
-6 % -121.977 $
2025 Q3
3 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,41 %
17.435
+650
+4 % +64.422 $
2025 Q3
3 Quartale
MDB-Symbol
20
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,37 %
5.539
-1.881
-25 % -564.128 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,33 %
3.128
-192
-6 % -78.718 $
2025 Q3
3 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,32 %
18.758
+629
+3 % +59.220 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,26 %
4.594
+117
+3 % +47.338 $
2025 Q3
3 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,19 %
2.306
– –
2025 Q3
3 Quartale
VCLT-Symbol
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,19 %
21.509
-715
-3 % -53.602 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SB
Semitam Bonam Goshen, New York 136 Mio. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas 136 Mio. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California 136 Mio. $ AUM
GBFP
Golden Bell Financial Planning Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TH
Transmarket Holdings Chicago, Illinois 136 Mio. $ AUM
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico 136 Mio. $ AUM
FEM
Fulcrum Equity Management Plano, Texas 136 Mio. $ AUM 42,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WJ Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WJ Financial Advisors 142 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

WJ Financial Advisors investierte 4,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 6.230 Aktien im Wert von 201.852 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MongoDB; sie wurde auf 564.128 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WJ Financial Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 6.230 Aktien im Wert von 201.852 $.
  • WJ Financial Advisors hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 892.272 $.
  • Der größte Positionsabbau von WJ Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf MongoDB und belief sich schätzungsweise auf 564.128 $.
  • WJ Financial Advisors hat seine Position in Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 397.653 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WJ Financial Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • WJ Financial Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WJ Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von WJ Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .