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WFA
WJ Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
13.38%
推定1年リターン
23.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+23.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$1230万
(+9.9%)
資金フロー
+$414万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.95%
保有額
142
新規
14
買い増し
37
減少
56
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$89.2万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$74.2万 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+$60.9万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$44.5万 |
| 5 |
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+$56.4万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$39.8万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$36.4万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$26.5万 |
| 5 |
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.85% |
| 2 | 情報技術 | 10.96% |
| 3 | 金融 | 8.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.99% |
| 5 | 生活必需品 | 4.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $625万 | 4.59% |
21,601
+5
| +0% | +$1,430 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $620万 | 4.55% |
16,826
+206
| +1% | +$8.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $588万 | 4.32% |
11,747
+1,856
| +19% | +$89.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $483万 | 3.55% |
20,265
-4
| -0% | -$1,004 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $460万 | 3.38% |
6,154
+74
| +1% | +$5.37万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $446万 | 3.28% |
151,593
+95
| +0.1% | +$2,713 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
| $381万 | 2.8% |
503,994
+59,079
| +13% | +$44.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $311万 | 2.29% |
36,023
+1,656
| +5% | +$14.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $298万 | 2.19% |
97,889
-950
| -1% | -$2.96万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $273万 | 2.01% |
74,090
+625
| +0.9% | +$2.15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$32.9億
| $267万 | 1.96% |
52,496
+1,738
| +3% | +$8.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $261万 | 1.92% |
7,400
-294
| -4% | -$10.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $246万 | 1.81% |
7,517
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $231万 | 1.69% |
63,801
-420
| -0.7% | -$1.39万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Costco
COST
$4407億
| $224万 | 1.65% |
2,397
-4
| -0.2% | -$3,985 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $224万 | 1.64% |
80,807
+1,675
| +2% | +$4.52万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $221万 | 1.62% |
48,714
+816
| +2% | +$3.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $211万 | 1.55% |
17,670
-1,114
| -6% | -$12.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| $191万 | 1.41% |
17,435
+650
| +4% | +$6.44万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
20
MongoDB
MDB
$295億
| $186万 | 1.37% |
5,539
-1,881
| -25% | -$56.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $182万 | 1.33% |
3,128
-192
| -6% | -$7.87万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Southern Company
SO
$1043億
| $180万 | 1.32% |
18,758
+629
| +3% | +$5.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $171万 | 1.26% |
4,594
+117
| +3% | +$4.73万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$258億
| $162万 | 1.19% |
2,306
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $162万 | 1.19% |
21,509
-715
| -3% | -$5.36万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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WJ Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WJ Financial Advisorsは142銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.24億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
WJ Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$414万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、保有株数は6,230株、評価額は$20.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMongoDBで、推定$56.4万相当を売却しました。
- WJ Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は6,230株、評価額は$20.2万でした。
- WJ Financial Advisorsは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.2万でした。
- WJ Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMongoDBで、推定$56.4万相当を減らしました。
- WJ Financial Advisorsは2026年第2四半期にDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WJ Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの33%を占めています。
- WJ Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- WJ Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$1.36億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のWJ Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。