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FF
Fox Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.44億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
28.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.44%
1年予想リターン
+28.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.44億
運用資産残高の伸び率
+$2106万
(+17%)
資金フロー
-$165万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.68%
保有額
12
新規
1
買い増し
–
減少
11
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$19.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$77.5万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$44.2万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$17.9万 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+$17.9万 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+$14.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $3004万 | 20.92% |
311,911
-1,518
| -0.5% | -$14.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $2738万 | 19.07% |
301,615
-2,033
| -0.7% | -$17.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $2507万 | 17.46% |
281,234
-2,142
| -0.8% | -$17.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2229万 | 15.52% |
30,272
-643
| -2% | -$44.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1856万 | 12.92% |
97,401
-4,535
| -4% | -$77.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1741万 | 12.13% |
157,843
-119
| -0.1% | -$1.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $90.2万 | 0.63% |
13,163
-556
| -4% | -$3.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $65.6万 | 0.46% |
5,516
-246
| -4% | -$2.81万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $51万 | 0.36% |
5,335
-177
| -3% | -$1.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
$2.89億
| $30.6万 | 0.21% |
6,320
-208
| -3% | -$9,469 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $25万 | 0.17% |
3,237
-233
| -7% | -$1.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $20.7万 | 0.14% |
+3,590
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Fox Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fox Financialは12銘柄を保有し、保有額は$1.44億でした。前四半期の$1.23億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Fox Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、11件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、保有株数は3,590株、評価額は$20.7万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$77.5万でした。
- Fox Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFで、株数は3,590株、評価額は$20.7万でした。
- Fox Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$77.5万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Fox Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.44億のポートフォリオの100%を占めています。
- Fox Financialは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Fox Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.44億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のFox Financialの 13F報告書 に基づいています。