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FF
Fox Financial 投資組合持股
AUM
US$1.44億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
28.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.44%
1年估算報酬率
+28.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.44億
AUM 成長
+US$2106萬
(+17%)
資金流向
-US$165萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.68%
持股
12
新
1
增持
–
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$19.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$77.5萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$17.9萬 |
| 4 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+US$17.9萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$14.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$3004萬 | 20.92% |
311,911
-1,518
| -0.5% | -US$14.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2738萬 | 19.07% |
301,615
-2,033
| -0.7% | -US$17.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$2507萬 | 17.46% |
281,234
-2,142
| -0.8% | -US$17.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2229萬 | 15.52% |
30,272
-643
| -2% | -US$44.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1856萬 | 12.92% |
97,401
-4,535
| -4% | -US$77.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$1741萬 | 12.13% |
157,843
-119
| -0.1% | -US$1.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$90.2萬 | 0.63% |
13,163
-556
| -4% | -US$3.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$65.6萬 | 0.46% |
5,516
-246
| -4% | -US$2.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$51萬 | 0.36% |
5,335
-177
| -3% | -US$1.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.89億
| US$30.6萬 | 0.21% |
6,320
-208
| -3% | -US$9,469 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$25萬 | 0.17% |
3,237
-233
| -7% | -US$1.71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$20.7萬 | 0.14% |
+3,590
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BJF
ACP
FPC
AVA
BOM
PWM
JPT
YAVAPFMC
Fox Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fox Financial持有12個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.23億增加17%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Fox Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增1項和減碼11檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共3,590股，價值US$20.7萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$77.5萬。
- Fox Financial在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF：共買進3,590股，價值US$20.7萬。
- Fox Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$77.5萬。
- 在2026年第2季，Fox Financial的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占100%。
- Fox Financial在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Fox Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.44億。
根據Fox Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。