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SWM
Sentinel Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
0%
1年估算報酬率
24.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.74%
1年估算報酬率
+24.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$1686萬
(+13%)
資金流向
+US$134萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.8%
持股
39
新
–
增持
9
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$40.4萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$17.3萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$14.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$10.8萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$8.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$4.52萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1.49萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1.47萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.57% |
| 2 | 能源 | 1.01% |
| 3 | 科技 | 0.43% |
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Sentinel Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sentinel Wealth Management持有39個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.25億增加13%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Sentinel Wealth Management未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由39個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為能源和科技。
- Sentinel Wealth Management在2026年第2季增持Avantis Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$40.4萬。
- Sentinel Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$10.8萬。
- 在2026年第2季，Sentinel Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占74%。
- Sentinel Wealth Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Sentinel Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.42億。
根據Sentinel Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。