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SWM

Sentinel Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 142 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 24.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.9 M
Flujo de capital
+USD 1.34 M
Flujo de capital %
0.94%
10 principales posiciones (%)
73.8%
Posición
39
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVRE
Avantis Real Estate ETF
AVRE
+USD 404 k
2
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 327 k
3
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 224 k
4
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 173 k
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 142 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 108 k
2
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 84 k
3
icono de IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+USD 45.2 k
4
icono de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+USD 14.9 k
5
icono de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+USD 14.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.57%
2 Energía 1.01%
3 Tecnología 0.43%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 21.1 M 14.88%
51,542
-212
-0.4% -USD 84 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAS
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 18.5 M 13.03%
224,550
+2,239
+1% +USD 173 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVLV
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 13.2 M 9.32%
145,009
+664
+0.5% +USD 58.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFSV
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 10.7 M 7.54%
275,885
+5,993
+2% +USD 224 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 9.3 M 6.56%
225,575
+7,941
+4% +USD 327 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VONV
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
USD 8.41 M 5.93%
79,117
-144
-0.2% -USD 14.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVRE
7
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
USD 6.82 M 4.81%
144,001
+8,553
+6% +USD 404 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XSOE
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
USD 5.93 M 4.18%
120,549
+1,889
+2% +USD 87.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IWN
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 5.74 M 4.05%
25,949
-216
-0.8% -USD 45.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFNM
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 4.96 M 3.5%
102,659
-192
-0.2% -USD 9.26 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SUB
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 4.73 M 3.34%
44,449
-1,010
-2% -USD 108 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IXUS
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 4.4 M 3.1%
46,130
-159
-0.3% -USD 14.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IJR
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.04 M 2.14%
20,517
+575
+3% +USD 78.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAE
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 2.45 M 1.73%
61,007
-291
-0.5% -USD 11.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFSD
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 1.91 M 1.35%
39,971
+2,708
+7% +USD 130 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.88 M 1.33%
2,550
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de AGG
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 1.78 M 1.25%
17,961
+1,439
+9% +USD 142 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ONEQ
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
USD 1.68 M 1.18%
16,240
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTI
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.67 M 1.18%
4,523
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.39 M 0.98%
16,134
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de DIHP
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 1.23 M 0.87%
36,041
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IWM
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 986 k 0.7%
3,283
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de VNQ
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 944 k 0.67%
9,794
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de MDY
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 888 k 0.63%
1,260
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IWO
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 859 k 0.61%
2,181
– –
2025 Q2
4 trimestres
1
2

Fondos similares

KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana AUM de USD 142 M 21.5% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Connective Capital Management Palo Alto, California AUM de USD 142 M 51.29% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Hallstatt Advisors New York AUM de USD 142 M
MWM
MY Wealth Management Germantown, Maryland AUM de USD 142 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año
KF
K2 Financial Glendora, California AUM de USD 142 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año
LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania AUM de USD 142 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas AUM de USD 142 M
TC
Travelers Companies Saint Paul, Minnesota AUM de USD 142 M 42.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sentinel Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sentinel Wealth Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 13% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Sentinel Wealth Management no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 39 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.

  • Sentinel Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis Real Estate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 404 k.
  • La mayor reducción de Sentinel Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Short-Term National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 108 k.
  • Las diez principales posiciones de Sentinel Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 142 M en T2 2026.
  • Sentinel Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sentinel Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.

Según el Informe 13F de Sentinel Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.