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UFA
Uptown Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
22.58%
Rendimiento estimado a 1 año
12.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.8 M
(-7.7%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.21%
Posición
93
Nuevas
5
Aumentadas
35
Reducidas
17
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 802 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 587 k |
| 3 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+USD 564 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 382 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 334 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 522 k |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 214 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 209 k |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+USD 206 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 171 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89% |
| 2 | Tecnología | 4.57% |
| 3 | Energía | 3.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| 5 | Finanzas | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 17.1 M | 12.21% |
189,861
+3,214
| +2% | +USD 281 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 11.2 M | 7.97% |
142,340
+2,620
| +2% | +USD 213 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10.9 M | 7.8% |
80,370
+966
| +1% | +USD 140 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 10.1 M | 7.24% |
165,885
+1,564
| +1% | +USD 97.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 8.18 M | 5.84% |
158,099
+2,107
| +1% | +USD 109 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 7.6 M | 5.42% |
99,475
-704
| -0.7% | -USD 54.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 5.86 M | 4.18% |
47,635
-164
| -0.3% | -USD 19.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.06 M | 3.61% |
184,188
+3,033
| +2% | +USD 84.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 4.32 M | 3.08% |
25,078
-220
| -0.9% | -USD 37.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.99 M | 2.85% |
18,467
-245
| -1% | -USD 54.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 3.9 M | 2.79% |
53,563
+824
| +2% | +USD 62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.74 M | 2.67% |
52,963
-131
| -0.2% | -USD 9.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 3.18 M | 2.27% |
20,499
-400
| -2% | -USD 62.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.05 M | 2.18% |
3,999
+375
| +10% | +USD 285 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 2.49 M | 1.78% |
10,895
+249
| +2% | +USD 53.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 2.47 M | 1.76% |
124,894
-3,880
| -3% | -USD 80 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 2.35 M | 1.68% |
3,069
+438
| +17% | +USD 334 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 1.7 M | 1.21% |
47,658
-393
| -0.8% | -USD 15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 1.68 M | 1.2% |
16,441
+159
| +1% | +USD 16.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 1.65 M | 1.18% |
41,962
-12,007
| -22% | -USD 522 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.64 M | 1.17% |
3,191
+1,269
| +66% | +USD 587 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.97% |
29,011
-783
| -3% | -USD 37.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.32 M | 0.94% |
1,882
+1,148
| +156% | +USD 802 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.04 M | 0.74% |
3,734
-18
| -0.5% | -USD 5.29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.03 M | 0.74% |
14,333
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Uptown Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Uptown Financial Advisors mantenía 93 posiciones valuadas en USD 140 M, un 7.7% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Uptown Financial Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 35, 17 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Utilities ETF: 3,000 acciones con un valor de USD 513 k. La mayor venta fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 522 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Uptown Financial Advisors en T3 2026 fue Vanguard Utilities ETF: 3,000 acciones por un valor de USD 513 k.
- Uptown Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 802 k.
- La mayor reducción de Uptown Financial Advisors durante T3 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 522 k.
- Uptown Financial Advisors cerró por completo su posición en Tesla en T3 2026, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Uptown Financial Advisors representan 60% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
- Uptown Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Uptown Financial Advisors cayó 7.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Uptown Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.