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UFA
Uptown Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.4億
売買回転率
22.58%
推定1年リターン
12.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.5%
1年予想リターン
+12.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.4億
運用資産残高の伸び率
-$1177万
(-7.7%)
資金フロー
+$380万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.21%
保有額
93
新規
5
買い増し
35
減少
17
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$80.2万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$58.7万 |
| 3 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+$56.4万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$38.2万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$33.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$52.2万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$21.4万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$20.9万 |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+$20.6万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$17.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89% |
| 2 | 情報技術 | 4.57% |
| 3 | エネルギー | 3.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.05% |
| 5 | 金融 | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $1711万 | 12.21% |
189,861
+3,214
| +2% | +$28.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $1116万 | 7.97% |
142,340
+2,620
| +2% | +$21.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $1093万 | 7.8% |
80,370
+966
| +1% | +$14万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $1014万 | 7.24% |
165,885
+1,564
| +1% | +$9.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $818万 | 5.84% |
158,099
+2,107
| +1% | +$10.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $760万 | 5.42% |
99,475
-704
| -0.7% | -$5.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $586万 | 4.18% |
47,635
-164
| -0.3% | -$1.97万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $506万 | 3.61% |
184,188
+3,033
| +2% | +$8.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
$116億
| $432万 | 3.08% |
25,078
-220
| -0.9% | -$3.76万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $399万 | 2.85% |
18,467
-245
| -1% | -$5.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $390万 | 2.79% |
53,563
+824
| +2% | +$6.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $374万 | 2.67% |
52,963
-131
| -0.2% | -$9,397 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $318万 | 2.27% |
20,499
-400
| -2% | -$6.25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $305万 | 2.18% |
3,999
+375
| +10% | +$28.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $249万 | 1.78% |
10,895
+249
| +2% | +$5.34万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $247万 | 1.76% |
124,894
-3,880
| -3% | -$8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $235万 | 1.68% |
3,069
+438
| +17% | +$33.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
$789億
| $170万 | 1.21% |
47,658
-393
| -0.8% | -$1.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $168万 | 1.2% |
16,441
+159
| +1% | +$1.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $165万 | 1.18% |
41,962
-12,007
| -22% | -$52.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $164万 | 1.17% |
3,191
+1,269
| +66% | +$58.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $136万 | 0.97% |
29,011
-783
| -3% | -$3.73万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $132万 | 0.94% |
1,882
+1,148
| +156% | +$80.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $104万 | 0.74% |
3,734
-18
| -0.5% | -$5,286 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $103万 | 0.74% |
14,333
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Uptown Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Uptown Financial Advisorsは$1.4億相当のポジションを93件保有しており、前四半期の$1.52億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
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2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のUptown Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。