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UFA
Uptown Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
22.58%
1년 추정 수익률
12.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+12.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$1177만
(-7.7%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.21%
보유액
93
신규
5
증가
35
축소
17
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.2만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$58.7만 |
| 3 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$56.4만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$38.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$33.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$52.2만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$21.4만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$20.9만 |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$17.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89% |
| 2 | 정보기술 | 4.57% |
| 3 | 에너지 | 3.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.05% |
| 5 | 금융 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$1711만 | 12.21% |
189,861
+3,214
| +2% | +US$28.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$1116만 | 7.97% |
142,340
+2,620
| +2% | +US$21.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1093만 | 7.8% |
80,370
+966
| +1% | +US$14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$1014만 | 7.24% |
165,885
+1,564
| +1% | +US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$818만 | 5.84% |
158,099
+2,107
| +1% | +US$10.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$760만 | 5.42% |
99,475
-704
| -0.7% | -US$5.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$586만 | 4.18% |
47,635
-164
| -0.3% | -US$1.97만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$506만 | 3.61% |
184,188
+3,033
| +2% | +US$8.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$432만 | 3.08% |
25,078
-220
| -0.9% | -US$3.76만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$399만 | 2.85% |
18,467
-245
| -1% | -US$5.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$390만 | 2.79% |
53,563
+824
| +2% | +US$6.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$374만 | 2.67% |
52,963
-131
| -0.2% | -US$9.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$318만 | 2.27% |
20,499
-400
| -2% | -US$6.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$305만 | 2.18% |
3,999
+375
| +10% | +US$28.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$249만 | 1.78% |
10,895
+249
| +2% | +US$5.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$247만 | 1.76% |
124,894
-3,880
| -3% | -US$8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$235만 | 1.68% |
3,069
+438
| +17% | +US$33.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$170만 | 1.21% |
47,658
-393
| -0.8% | -US$1.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$168만 | 1.2% |
16,441
+159
| +1% | +US$1.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$165만 | 1.18% |
41,962
-12,007
| -22% | -US$52.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$164만 | 1.17% |
3,191
+1,269
| +66% | +US$58.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$136만 | 0.97% |
29,011
-783
| -3% | -US$3.73만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$132만 | 0.94% |
1,882
+1,148
| +156% | +US$80.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$104만 | 0.74% |
3,734
-18
| -0.5% | -US$5.29천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$103만 | 0.74% |
14,333
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Uptown Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Uptown Financial Advisors의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$1.52억보다 7.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Uptown Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 35개 증가, 17개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Utilities ETF 주식으로, 3,000주를 보유했으며 가치는 US$51.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$52.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Uptown Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Utilities ETF 주식으로, US$51.3만 상당의 3,000주를 매수했어요.
- Uptown Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.2만 규모예요.
- Uptown Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$52.2만예요.
- Uptown Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Tesla 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Uptown Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 60% 비중을 차지해요.
- Uptown Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Uptown Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.7% 하락해 US$1.4억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Uptown Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.