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SWM
Sentinel Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
0%
1년 추정 수익률
24.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.74%
1년 예상 수익률
+24.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$1686만
(+13%)
자금 흐름
+US$134만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.8%
보유액
39
신규
–
증가
9
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Real Estate ETF
AVRE
|
+US$40.4만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$32.7만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$22.4만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$17.3만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$14.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$10.8만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$8.4만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$4.52만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1.49만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1.47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.57% |
| 2 | 에너지 | 1.01% |
| 3 | 정보기술 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2111만 | 14.88% |
51,542
-212
| -0.4% | -US$8.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1849만 | 13.03% |
224,550
+2,239
| +1% | +US$17.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1323만 | 9.32% |
145,009
+664
| +0.5% | +US$5.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1070만 | 7.54% |
275,885
+5,993
| +2% | +US$22.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$930만 | 6.56% |
225,575
+7,941
| +4% | +US$32.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$841만 | 5.93% |
79,117
-144
| -0.2% | -US$1.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.64억
| US$682만 | 4.81% |
144,001
+8,553
| +6% | +US$40.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$593만 | 4.18% |
120,549
+1,889
| +2% | +US$8.78만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$574만 | 4.05% |
25,949
-216
| -0.8% | -US$4.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$496만 | 3.5% |
102,659
-192
| -0.2% | -US$9.26천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$473만 | 3.34% |
44,449
-1,010
| -2% | -US$10.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$440만 | 3.1% |
46,130
-159
| -0.3% | -US$1.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$304만 | 2.14% |
20,517
+575
| +3% | +US$7.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$245만 | 1.73% |
61,007
-291
| -0.5% | -US$1.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$191만 | 1.35% |
39,971
+2,708
| +7% | +US$13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$188만 | 1.33% |
2,550
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$178만 | 1.25% |
17,961
+1,439
| +9% | +US$14.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$168만 | 1.18% |
16,240
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$167만 | 1.18% |
4,523
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$139만 | 0.98% |
16,134
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$123만 | 0.87% |
36,041
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$98.6만 | 0.7% |
3,283
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$94.4만 | 0.67% |
9,794
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$88.8만 | 0.63% |
1,260
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$85.9만 | 0.61% |
2,181
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KFG
CCM
HA
MWM
KF
LAS
KC
TC
Sentinel Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sentinel Wealth Management는 US$1.42억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Sentinel Wealth Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 39개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- 2026년 2분기에 Avantis Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sentinel Wealth Management로, 추정 증가액은 US$40.4만 규모예요.
- Sentinel Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- Sentinel Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 74%를 차지해요.
- Sentinel Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sentinel Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Sentinel Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.