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VWM
VanWeelden Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.35억
회전율
52.94%
1년 추정 수익률
8.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.4%
1년 예상 수익률
+8.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$917만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.82%
보유액
34
신규
3
증가
11
축소
4
청산됨
15
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$2298만 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$1510만 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1235만 |
| 4 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
|
+US$1221만 |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$1052만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$1007만 |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+US$976만 |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$715만 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$707만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.37% |
| 2 | 필수소비재 | 1.27% |
| 3 | 정보기술 | 0.65% |
| 4 | 금융 | 0.21% |
| 5 | 부동산 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$2.5억
| US$2344만 | 17.42% |
+788,273
| 신규 | +US$2298만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$2178만 | 16.19% |
564,622
+402,208
| +248% | +US$1510만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$8934만
| US$1848만 | 13.74% |
348,423
+234,564
| +206% | +US$1221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$1710만 | 12.71% |
468,773
+297,056
| +173% | +US$1052만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1268만 | 9.43% |
254,378
+247,461
| +3,578% | +US$1235만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9321만
| US$960만 | 7.14% |
292,942
+90,994
| +45% | +US$278만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$868만 | 6.45% |
78,692
+4,044
| +5% | +US$44.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$842만 | 6.26% |
83,635
+2,032
| +2% | +US$20.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$832만 | 6.18% |
83,055
-2,016
| -2% | -US$20.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$178만 | 1.33% |
59,100
+5,374
| +10% | +US$18.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$137만 | 1.02% |
9,369
-598
| -6% | -US$8.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$73.9만 | 0.55% |
39,175
+10,469
| +36% | +US$24.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$62만 | 0.46% |
1,662
+18
| +1% | +US$7.28천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$32.9만 | 0.24% |
4,045
+12
| +0.3% | +US$948 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$28.4만 | 0.21% |
+567
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$25.7만 | 0.19% |
888
-825
| -48% | -US$23.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Global Net Lease
GNL
US$17.2억
| US$25.2만 | 0.19% |
28,138
-1,208
| -4% | -US$1.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$21.4만 | 0.16% |
+600
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Cintas
CTAS
US$849억
| US$20.4만 | 0.15% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| – | – |
-4,807
| 청산됨 | -US$44.1만 | – |
|
|
21
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22억
| – | – |
-304,046
| 청산됨 | -US$715만 | – |
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29억
| – | – |
-28,226
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
|
23
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| – | – |
-153,545
| 청산됨 | -US$707만 | – |
|
24
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11억
| – | – |
-24,434
| 청산됨 | -US$102만 | – |
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| – | – |
-659
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
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VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VanWeelden Wealth Management는 US$1.35억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
VanWeelden Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$586만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MRP SynthEquity ETF으로, 788,273주를 보유했으며 가치는 US$2344만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$23.6만 규모 줄였습니다.
- VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MRP SynthEquity ETF으로, US$2344만 상당의 788,273주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VanWeelden Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1510만 규모예요.
- VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$23.6만예요.
- VanWeelden Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1007만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 97%를 차지해요.
- VanWeelden Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- VanWeelden Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 VanWeelden Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.