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VWM
VanWeelden Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
52.94%
1年估算報酬率
8.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.4%
1年估算報酬率
+8.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$917萬
(+7.3%)
資金流向
+US$586萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.82%
持股
34
新
3
增持
11
減碼
4
已平倉
15
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRP SynthEquity ETF
SNTH
|
+US$2298萬 |
| 2 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$1510萬 |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$1235萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
|
+US$1221萬 |
| 5 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+US$1052萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
BFRZ
|
+US$1007萬 |
| 2 |
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
|
+US$976萬 |
| 3 |
Simplify Stable Income ETF
BUCK
|
+US$715萬 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$707萬 |
| 5 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$707萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.37% |
| 2 | 必需消費品 | 1.27% |
| 3 | 科技 | 0.65% |
| 4 | 金融 | 0.21% |
| 5 | 不動產 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MRP SynthEquity ETF
SNTH
US$2.5億
| US$2344萬 | 17.42% |
+788,273
| 新 | +US$2298萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$2178萬 | 16.19% |
564,622
+402,208
| +248% | +US$1510萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
US$8934萬
| US$1848萬 | 13.74% |
348,423
+234,564
| +206% | +US$1221萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12億
| US$1710萬 | 12.71% |
468,773
+297,056
| +173% | +US$1052萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1268萬 | 9.43% |
254,378
+247,461
| +3,578% | +US$1235萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9321萬
| US$960萬 | 7.14% |
292,942
+90,994
| +45% | +US$278萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$868萬 | 6.45% |
78,692
+4,044
| +5% | +US$44.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$842萬 | 6.26% |
83,635
+2,032
| +2% | +US$20.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$832萬 | 6.18% |
83,055
-2,016
| -2% | -US$20.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$178萬 | 1.33% |
59,100
+5,374
| +10% | +US$18.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$137萬 | 1.02% |
9,369
-598
| -6% | -US$8.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$73.9萬 | 0.55% |
39,175
+10,469
| +36% | +US$24.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$62萬 | 0.46% |
1,662
+18
| +1% | +US$7,283 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$32.9萬 | 0.24% |
4,045
+12
| +0.3% | +US$948 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$28.4萬 | 0.21% |
+567
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$25.7萬 | 0.19% |
888
-825
| -48% | -US$23.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Global Net Lease
GNL
US$17.2億
| US$25.2萬 | 0.19% |
28,138
-1,208
| -4% | -US$1.13萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$21.4萬 | 0.16% |
+600
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Cintas
CTAS
US$849億
| US$20.4萬 | 0.15% |
1,200
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| – | – |
-4,807
| 已平倉 | -US$44.1萬 | – |
|
|
21
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.22億
| – | – |
-304,046
| 已平倉 | -US$715萬 | – |
|
22
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| – | – |
-28,226
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
|
23
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| – | – |
-153,545
| 已平倉 | -US$707萬 | – |
|
24
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.11億
| – | – |
-24,434
| 已平倉 | -US$102萬 | – |
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| – | – |
-659
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
相似基金
RFS
LPP
FA
CBCM
TWP
TWA
OP
AHIA
VanWeelden Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VanWeelden Wealth Management持有34個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.25億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的97%。
VanWeelden Wealth Management在2026年第2季投入US$586萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是MRP SynthEquity ETF：共788,273股，價值US$2344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$23.6萬。
- VanWeelden Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是MRP SynthEquity ETF：共買進788,273股，價值US$2344萬。
- VanWeelden Wealth Management在2026年第2季增持Innovator Equity Managed Floor ETF的幅度最大，估計增加US$1510萬。
- VanWeelden Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$23.6萬。
- VanWeelden Wealth Management於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF，估計賣出金額為US$1007萬。
- 在2026年第2季，VanWeelden Wealth Management的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占97%。
- VanWeelden Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉15個部位。
- VanWeelden Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$1.35億。
根據VanWeelden Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。