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PWAM
Pinnacle West Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
12.07%
1年估算報酬率
36.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.77%
1年估算報酬率
+36.75%
3年估算報酬率
+100.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
-US$241萬
(-1.6%)
資金流向
-US$1847萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.95%
持股
116
新
2
增持
14
減碼
39
已平倉
12
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$22.1萬 |
| 2 |
Eversource Energy
ES
|
+US$19.7萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$1.16萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.13萬 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$7,199 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$512萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$481萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$208萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$200萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$73.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.12% |
| 2 | 醫療保健 | 12.81% |
| 3 | 工業 | 12.34% |
| 4 | 金融 | 11.66% |
| 5 | 能源 | 11.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$577萬 | 3.99% |
19,935
-16,800
| -46% | -US$481萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Seagate
STX
US$1058億
| US$561萬 | 3.87% |
5,810
-100
| -2% | -US$7.63萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$510萬 | 3.53% |
25,515
+55
| +0.2% | +US$1.13萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$488萬 | 3.37% |
4,586
-65
| -1% | -US$5.71萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$451萬 | 3.11% |
12,610
-25
| -0.2% | -US$8,999 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$444萬 | 3.07% |
13,570
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$426萬 | 2.94% |
17,857
-70
| -0.4% | -US$1.76萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$409萬 | 2.83% |
10,975
-12,645
| -54% | -US$512萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$384萬 | 2.65% |
3,795
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$801億
| US$374萬 | 2.58% |
50,294
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$346萬 | 2.39% |
13,605
-350
| -3% | -US$8.16萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$339萬 | 2.34% |
29,950
-200
| -0.7% | -US$2.48萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$2991億
| US$337萬 | 2.33% |
24,154
-625
| -3% | -US$6.32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$319萬 | 2.21% |
8,815
-165
| -2% | -US$5.65萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$305萬 | 2.11% |
7,338
-100
| -1% | -US$3.71萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$298萬 | 2.06% |
5,286
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Home Depot
HD
US$3427億
| US$294萬 | 2.04% |
8,349
+5
| +0.1% | +US$1,627 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$667億
| US$287萬 | 1.98% |
89,740
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$285萬 | 1.97% |
24,275
-200
| -0.8% | -US$2.09萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$266萬 | 1.84% |
2,221
-2,035
| -48% | -US$208萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$255萬 | 1.76% |
18,630
-250
| -1% | -US$3.74萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$236萬 | 1.63% |
2,458
+1
| +0% | +US$1,034 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$234萬 | 1.62% |
3,688
-40
| -1% | -US$2.32萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4149億
| US$234萬 | 1.61% |
14,090
-120
| -0.8% | -US$2.23萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2536億
| US$215萬 | 1.49% |
7,225
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Pinnacle West Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle West Asset Management持有116個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.47億減少1.6%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Pinnacle West Asset Management於2026年第2季淨撤出US$1847萬，平倉12個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Costco，這筆估值約為US$200萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Pinnacle West Asset Management新建了Applied Materials的部位，價值US$34.7萬。
- Pinnacle West Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Applied Materials：共買進480股，價值US$34.7萬。
- Pinnacle West Asset Management在2026年第2季增持Dell的幅度最大，估計增加US$1.16萬。
- Pinnacle West Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$512萬。
- Pinnacle West Asset Management於2026年第2季完全出清Costco，估計賣出金額為US$200萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle West Asset Management的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占32%。
- Pinnacle West Asset Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉12個部位。
- Pinnacle West Asset Management的投資組合價值較前一季下跌1.6%，降至US$1.45億。
根據Pinnacle West Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。