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PWAM
Pinnacle West Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
36,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,77%
Retorno est. (1 ano)
+36,75%
Retorno est. (3 anos)
+100,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,41 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,95%
Posição
116
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
39
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 221 mil |
| 2 |
Eversource Energy
ES
|
+US$ 197 mil |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$ 11,6 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 11,3 mil |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$ 7,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,12 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,81 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 732 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,12% |
| 2 | Saúde | 12,81% |
| 3 | Bens industriais | 12,34% |
| 4 | Financeiro | 11,66% |
| 5 | Energia | 11,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 5,77 mi | 3,99% |
19.935
-16.800
| -46% | -US$ 4,81 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 5,61 mi | 3,87% |
5.810
-100
| -2% | -US$ 76,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,14 tri
| US$ 5,1 mi | 3,53% |
25.515
+55
| +0,2% | +US$ 11,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 4,88 mi | 3,37% |
4.586
-65
| -1% | -US$ 57,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4 tri
| US$ 4,51 mi | 3,11% |
12.610
-25
| -0,2% | -US$ 9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 4,44 mi | 3,07% |
13.570
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 4,26 mi | 2,94% |
17.857
-70
| -0,4% | -US$ 17,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,09 mi | 2,83% |
10.975
-12.645
| -54% | -US$ 5,12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$ 259 bi
| US$ 3,84 mi | 2,65% |
3.795
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 3,74 mi | 2,58% |
50.294
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 643 bi
| US$ 3,46 mi | 2,39% |
13.605
-350
| -3% | -US$ 81,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 3,39 mi | 2,34% |
29.950
-200
| -0,7% | -US$ 24,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 456 bi
| US$ 3,37 mi | 2,33% |
24.154
-625
| -3% | -US$ 63,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 3,19 mi | 2,21% |
8.815
-165
| -2% | -US$ 56,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 3,05 mi | 2,11% |
7.338
-100
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 2,98 mi | 2,06% |
5.286
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 324 bi
| US$ 2,94 mi | 2,04% |
8.349
+5
| +0,1% | +US$ 1,63 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,7 bi
| US$ 2,87 mi | 1,98% |
89.740
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 413 bi
| US$ 2,85 mi | 1,97% |
24.275
-200
| -0,8% | -US$ 20,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 2,66 mi | 1,84% |
2.221
-2.035
| -48% | -US$ 2,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 727 bi
| US$ 2,55 mi | 1,76% |
18.630
-250
| -1% | -US$ 37,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 177 bi
| US$ 2,36 mi | 1,63% |
2.458
+1
| +0% | +US$ 1,03 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 2,34 mi | 1,62% |
3.688
-40
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 442 bi
| US$ 2,34 mi | 1,61% |
14.090
-120
| -0,8% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$ 258 bi
| US$ 2,15 mi | 1,49% |
7.225
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
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WSA
Revisão da carteira de Pinnacle West Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Pinnacle West Asset Management detinha 116 posições no valor de US$ 145 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Pinnacle West Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 18,5 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi Costco, uma posição estimada em US$ 2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Pinnacle West Asset Management abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 347 mil.
- A maior compra de Pinnacle West Asset Management no T2 2026 foi Applied Materials: 480 ações no valor de US$ 347 mil.
- Pinnacle West Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Dell no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,6 mil.
- A maior redução de Pinnacle West Asset Management em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 5,12 mi.
- Pinnacle West Asset Management encerrou totalmente sua posição em Costco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle West Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Pinnacle West Asset Management abriu 2 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle West Asset Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle West Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.