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PWAM

Pinnacle West Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,95 %
Position
116
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
39
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+221.466 $
2
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+197.367 $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+11.569 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+11.308 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+7.199 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,12 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,81 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,08 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+2 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+732.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,12 %
2 Gesundheitswesen 12,81 %
3 Industrie 12,34 %
4 Finanzwesen 11,66 %
5 Energie 11,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,77 Mio. $ 3,99 %
19.935
-16.800
-46 % -4,81 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
STX-Symbol
2
Seagate
STX
150 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,87 %
5.810
-100
-2 % -76.282 $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
5,1 Mio. $ 3,53 %
25.515
+55
+0,2 % +11.308 $
2023 Q1
13 Quartale
CAT-Symbol
4
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,37 %
4.586
-65
-1 % -57.101 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
4,51 Mio. $ 3,11 %
12.610
-25
-0,2 % -8.999 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,07 %
13.570
– –
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,26 Mio. $ 2,94 %
17.857
-70
-0,4 % -17.571 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,09 Mio. $ 2,83 %
10.975
-12.645
-54 % -5,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GS-Symbol
9
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,65 %
3.795
– –
2023 Q1
13 Quartale
WMB-Symbol
10
Williams Companies
WMB
86,1 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,58 %
50.294
– –
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,39 %
13.605
-350
-3 % -81.571 $
2023 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,34 %
29.950
-200
-0,7 % -24.829 $
2023 Q1
13 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
486 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,33 %
24.154
-625
-3 % -63.203 $
2023 Q1
13 Quartale
AMGN-Symbol
14
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,21 %
8.815
-165
-2 % -56.482 $
2023 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,11 %
7.338
-100
-1 % -37.065 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,98 Mio. $ 2,06 %
5.286
– –
2023 Q1
13 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,04 %
8.349
+5
+0,1 % +1.627 $
2023 Q1
13 Quartale
KMI-Symbol
18
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,98 %
89.740
– –
2023 Q1
13 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,97 %
24.275
-200
-0,8 % -20.916 $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,84 %
2.221
-2.035
-48 % -2,08 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,76 %
18.630
-250
-1 % -37.417 $
2023 Q1
13 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,63 %
2.458
+1
+0 % +1.034 $
2023 Q1
13 Quartale
DE-Symbol
23
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,62 %
3.688
-40
-1 % -23.169 $
2023 Q1
13 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
440 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,61 %
14.090
-120
-0,8 % -22.335 $
2023 Q1
13 Quartale
TXN-Symbol
25
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,49 %
7.225
– –
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JE
Jacobs Equity Draper, Utah 145 Mio. $ AUM
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pinnacle West Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle West Asset Management 116 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Pinnacle West Asset Management zog im Q2 2026 netto 18,5 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Costco – eine Position im geschätzten Wert von 2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle West Asset Management eine neue Position in Applied Materials im Wert von 347.000 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle West Asset Management im Q2 2026 war Applied Materials: 480 Aktien im Wert von 347.000 $.
  • Pinnacle West Asset Management hat seine Position in Dell in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11.569 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle West Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
  • Pinnacle West Asset Management hat seine Position in Costco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle West Asset Management machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Pinnacle West Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle West Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle West Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .