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FG

Fairman Group Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 8,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,83 %
Position
343
Neu
17
Aufgestockt
67
Reduziert
34
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+4,66 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+837.336 $
3
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+416.791 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+199.010 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+191.735 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+832.301 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+479.847 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+357.801 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+250.793 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+126.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,34 %
2 Technologie 10,45 %
3 Finanzwesen 8,79 %
4 Gesundheitswesen 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33 Mio. $ 25,95 %
44.116
-93
-0,2 % -67.722 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,2 Mio. $ 8,8 %
157.226
+12.021
+8 % +837.336 $
2023 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
3
Accenture
ACN
141 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,33 %
85.224
-2.061
-2 % -357.801 $
2023 Q4
10 Quartale
STXF-Symbol
4
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
5,22 Mio. $ 4,1 %
108.020
+276
+0,3 % +12.913 $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,78 %
37.672
+37.575
+38.737 % +4,66 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WRB-Symbol
6
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,32 %
59.344
+6.220
+12 % +416.791 $
2023 Q4
10 Quartale
ESNT-Symbol
7
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
4,12 Mio. $ 3,24 %
64.171
-13.750
-18 % -832.301 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,54 %
8.753
-1.342
-13 % -479.847 $
2023 Q4
10 Quartale
DBMF-Symbol
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,53 %
105.300
+3.044
+3 % +93.521 $
2023 Q4
10 Quartale
HIMU-Symbol
10
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,23 %
57.115
-1.013
-2 % -49.427 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,11 %
34.770
-3.418
-9 % -250.793 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,77 %
6.555
+17
+0,3 % +5.671 $
2023 Q4
10 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,76 %
21.535
-3
-0 % -309 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,49 %
2.574
+2
+0,1 % +1.376 $
2023 Q4
10 Quartale
VOTE-Symbol
15
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,46 %
21.118
+46
+0,2 % +3.925 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,4 %
2.374
+4
+0,2 % +2.900 $
2023 Q4
10 Quartale
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,29 %
30.391
-137
-0,4 % -7.133 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,24 %
2.289
+1
+0 % +667 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,17 %
6.859
+58
+0,9 % +12.111 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,14 %
2.911
– –
2023 Q4
10 Quartale
DHLX-Symbol
21
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
72,8 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,92 %
89.990
-2.588
-3 % -34.081 $
2025 Q3
3 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,88 %
1.143
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTWO-Symbol
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
950.873 $ 0,75 %
7.831
+19
+0,2 % +2.157 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
900.807 $ 0,71 %
4.502
-21
-0,5 % -4.318 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
876.376 $ 0,69 %
3.677
+55
+2 % +13.805 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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EHAM
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FC
Farley Capital New York 127 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairman Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairman Group 343 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Fairman Group investierte 4,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Essent Group; sie wurde auf 832.301 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fairman Group im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1.876 Aktien im Wert von 199.438 $.
  • Fairman Group hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairman Group im Q2 2026 entfiel auf Essent Group und belief sich schätzungsweise auf 832.301 $.
  • Fairman Group hat seine Position in Blackstone Secured Lending im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.491 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairman Group machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Fairman Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairman Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairman Group für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .