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FG

Fairman Group Posiciones de la cartera

AUM USD 127 M Rotación 8.16%
Rendimiento estimado a 1 año 6.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
Flujo de capital
+USD 4.8 M
Flujo de capital %
3.77%
10 principales posiciones (%)
64.83%
Posición
343
Nuevas
17
Aumentadas
67
Reducidas
34
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 4.66 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 837 k
3
icono de WRB
W.R. Berkley
WRB
+USD 417 k
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 199 k
5
icono de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+USD 192 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ESNT
Essent Group
ESNT
+USD 832 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 480 k
3
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 358 k
4
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 251 k
5
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 126 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.34%
2 Tecnología 10.45%
3 Finanzas 8.79%
4 Atención médica 1.18%
5 Consumo discrecional 1.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 33 M 25.95%
44,116
-93
-0.2% -USD 67.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 11.2 M 8.8%
157,226
+12,021
+8% +USD 837 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ACN
3
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 10.6 M 8.33%
85,224
-2,061
-2% -USD 358 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de STXF
4
Strive 500 ETF
STXF
USD 1167 M
USD 5.22 M 4.1%
108,020
+276
+0.3% +USD 12.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VONG
5
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 4.81 M 3.78%
37,672
+37,575
+38,737% +USD 4.66 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de WRB
6
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
USD 4.22 M 3.32%
59,344
+6,220
+12% +USD 417 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ESNT
7
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
USD 4.12 M 3.24%
64,171
-13,750
-18% -USD 832 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.24 M 2.54%
8,753
-1,342
-13% -USD 480 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DBMF
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
USD 3.22 M 2.53%
105,300
+3,044
+3% +USD 93.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HIMU
10
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2495 M
USD 2.84 M 2.23%
57,115
-1,013
-2% -USD 49.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.68 M 2.11%
34,770
-3,418
-9% -USD 251 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VV
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 2.25 M 1.77%
6,555
+17
+0.3% +USD 5.67 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFA
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.24 M 1.76%
21,535
-3
-0% -USD 309
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.9 M 1.49%
2,574
+2
+0.1% +USD 1.38 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOTE
15
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
USD 1.86 M 1.46%
21,118
+46
+0.2% +USD 3.92 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.78 M 1.4%
2,374
+4
+0.2% +USD 2.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PRF
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 1.64 M 1.29%
30,391
-137
-0.4% -USD 7.13 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.57 M 1.24%
2,289
+1
+0% +USD 667
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.49 M 1.17%
6,859
+58
+0.9% +USD 12.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.46 M 1.14%
2,911
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de DHLX
21
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
USD 72.8 M
USD 1.17 M 0.92%
89,990
-2,588
-3% -USD 34.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PH
22
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 1.12 M 0.88%
1,143
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTWO
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
USD 951 k 0.75%
7,831
+19
+0.2% +USD 2.16 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 901 k 0.71%
4,502
-21
-0.5% -USD 4.32 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 876 k 0.69%
3,677
+55
+2% +USD 13.8 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

APMC
Alta Partners Management Company Jackson, Wyoming AUM de USD 127 M 230.85% Rendimiento estimado a 1 año
DIG
Dauntless Investment Group Etna, New Hampshire AUM de USD 127 M 42.43% Rendimiento estimado a 1 año
RWIA
Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 127 M 18.93% Rendimiento estimado a 1 año
AWS
Alliance Wealth Strategies Lynchburg, Virginia AUM de USD 127 M
CPX
Canaan Partners XI Menlo Park, California AUM de USD 127 M 217.49% Rendimiento estimado a 1 año
KCM
Kids Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 127 M 25.48% Rendimiento estimado a 1 año
EHAM
Eagle Harbor Asset Management Seattle, Washington AUM de USD 127 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año
FC
Farley Capital New York AUM de USD 127 M 20.76% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Fairman Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Fairman Group mantenía 343 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.

Fairman Group destinó USD 4.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1,876 acciones con un valor de USD 199 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Essent Group, por un valor estimado de USD 832 k.

  • La mayor compra de Fairman Group en T2 2026 fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 1,876 acciones por un valor de USD 199 k.
  • Fairman Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.66 M.
  • La mayor reducción de Fairman Group durante T2 2026 fue en Essent Group, con un recorte estimado de USD 832 k.
  • Fairman Group cerró por completo su posición en Blackstone Secured Lending en T2 2026, con una venta estimada de USD 35.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Fairman Group representan 65% de su cartera de USD 127 M en T2 2026.
  • Fairman Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Fairman Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.

Según el Informe 13F de Fairman Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.