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Fairman Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 140 M
Rotación
7.54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 6.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.24%
Posición
345
Nuevas
13
Aumentadas
74
Reducidas
17
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Strive 500 ETF
STXF
|
+USD 972 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 292 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 131 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 97.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.65% |
| 2 | Tecnología | 13.24% |
| 3 | Finanzas | 7.6% |
| 4 | Salud | 1.46% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Vernova
GEV
USD 207 mil M
| USD 52.3 k | 0.04% |
55
+5
| +10% | +USD 4.96 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 102 mil M
| USD 47.7 k | 0.03% |
229
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
103
Prudential Financial
PRU
USD 41.8 mil M
| USD 47.4 k | 0.03% |
418
+5
| +1% | +USD 596 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
104
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3342 M
| USD 46.3 k | 0.03% |
1,089
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 44.8 k | 0.03% |
718
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 42.7 k | 0.03% |
1,311
+7
| +0.5% | +USD 236 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
107
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
DHLX
USD 74.5 M
| USD 41.2 k | 0.03% |
3,078
-86,912
| -97% | -USD 1.18 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 39.2 k | 0.03% |
443
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Altria Group
MO
USD 126 mil M
| USD 38.6 k | 0.03% |
565
+9
| +2% | +USD 625 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
110
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 36.9 k | 0.03% |
599
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Norfolk Southern
NSC
USD 73 mil M
| USD 36.2 k | 0.03% |
117
-43
| -27% | -USD 14.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
112
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7707 M
| USD 34.2 k | 0.02% |
267
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 33.6 k | 0.02% |
66
+61
| +1,220% | +USD 32.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Rivian
RIVN
USD 20.5 mil M
| USD 33.3 k | 0.02% |
2,228
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
DraftKings
DKNG
USD 9368 M
| USD 30.2 k | 0.02% |
1,588
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 30 k | 0.02% |
84
+10
| +14% | +USD 3.66 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 29.7 k | 0.02% |
590
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 29.7 k | 0.02% |
1,218
+218
| +22% | +USD 5.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Arch Capital
ACGL
USD 34.9 mil M
| USD 29.5 k | 0.02% |
319
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
120
Ford
F
USD 49.4 mil M
| USD 29.4 k | 0.02% |
2,439
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
121
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 153 M
| USD 29.3 k | 0.02% |
1,091
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
122
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 29 k | 0.02% |
114
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
Chevron
CVX
USD 409 mil M
| USD 28.4 k | 0.02% |
139
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Johnson & Johnson
JNJ
USD 677 mil M
| USD 27.5 k | 0.02% |
104
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
125
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 26.8 k | 0.02% |
166
-179
| -52% | -USD 30 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
BIO
BCP
Revisión del portafolio de Fairman Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fairman Group mantenía 345 posiciones por un valor de USD 140 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Fairman Group destinó USD 6.57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 74 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 47 acciones con un valor de USD 9.7 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, por un valor estimado de USD 1.18 M.
- La mayor compra de Fairman Group en T3 2026 fue Progressive: 47 acciones por un valor de USD 9.7 k.
- Fairman Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Fairman Group durante T3 2026 fue en Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Fairman Group cerró por completo su posición en iShares Gold Trust Micro en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.4 k.
- Las diez principales posiciones de Fairman Group representan 66% de su cartera de USD 140 M en T3 2026.
- Fairman Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fairman Group aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Fairman Group correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.