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CPC

Cadia Private Client Posiciones de la cartera

AUM USD 139 M Rotación 19.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital %
2.81%
10 principales posiciones (%)
59.78%
Posición
84
Nuevas
8
Aumentadas
38
Reducidas
20
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+USD 3.78 M
2
icono de NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+USD 3.75 M
3
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 819 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 767 k
5
icono de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+USD 653 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 2.47 M
2
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 2.16 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.92 M
4
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 980 k
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 504 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.47%
2 Tecnología 4.81%
3 Finanzas 2.85%
4 Consumo discrecional 2.26%
5 Atención médica 1.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 19.3 M 13.85%
28,110
+1,150
+4% +USD 767 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13.9 M 9.95%
18,827
-2,790
-13% -USD 1.92 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHR
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 10.2 M 7.31%
413,093
+2,689
+0.7% +USD 66.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 9.32 M 6.69%
56,729
-6,176
-10% -USD 980 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 5.79 M 4.16%
76,459
-2,482
-3% -USD 183 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 5.65 M 4.05%
178,128
-9,831
-5% -USD 312 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FBND
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 5.13 M 3.68%
112,878
+9,389
+9% +USD 428 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TFLO
8
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 5.07 M 3.64%
100,208
+16,194
+19% +USD 819 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 4.67 M 3.35%
60,529
-2,013
-3% -USD 148 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CORO
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
USD 4.33 M 3.11%
118,325
+106,942
+939% +USD 3.78 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AGG
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.1 M 2.94%
41,451
-5,095
-11% -USD 504 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEAR
12
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 3.74 M 2.69%
+73,894
Nuevas +USD 3.75 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPM
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.08 M 2.21%
9,403
+4
+0% +USD 1.24 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.41 M 1.73%
12,036
-305
-2% -USD 62.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.4 M 1.72%
8,299
-175
-2% -USD 50.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOVT
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 2.26 M 1.62%
99,262
-5,120
-5% -USD 117 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHV
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 1.78 M 1.28%
16,154
-22,450
-58% -USD 2.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.78 M 1.28%
4,227
+7
+0.2% +USD 2.78 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HALO
19
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
USD 1.68 M 1.21%
21,500
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEF
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 1.5 M 1.08%
15,846
+3,612
+30% +USD 342 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BINC
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 1.32 M 0.95%
25,231
+6,328
+33% +USD 331 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 1.19 M 0.85%
14,480
-540
-4% -USD 44.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYG
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 1.13 M 0.81%
9,534
+3,434
+56% +USD 393 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYV
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 1.13 M 0.81%
18,590
+7,241
+64% +USD 433 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.06 M 0.76%
4,432
-19
-0.4% -USD 4.77 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California AUM de USD 139 M
BCP
Balance Capital Partners New York AUM de USD 139 M
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida AUM de USD 140 M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
PCG Asset Management Gladstone, New Jersey AUM de USD 140 M 23.79% Rendimiento estimado a 1 año
TCCM
Two Creeks Capital Management New York AUM de USD 140 M 2.23% Rendimiento estimado a 1 año
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 139 M 70.34% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska AUM de USD 139 M
SMCM
Sky-Mountain Capital Management Ketchum, Idaho AUM de USD 140 M 9.14% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cadia Private Client en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cadia Private Client mantenía 84 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 13% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Cadia Private Client muestra 8 nuevos, Aumentaron 38, 20 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones con un valor de USD 3.74 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.47 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Cadia Private Client en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones por un valor de USD 3.74 M.
  • Cadia Private Client fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
  • La mayor reducción de Cadia Private Client durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
  • Cadia Private Client cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
  • Las diez principales posiciones de Cadia Private Client representan 60% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
  • Cadia Private Client abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cadia Private Client aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.

Según el Informe 13F de Cadia Private Client correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.