¡Ya estamos en !
Descubre más
TR
Tepp RIA Posiciones de la cartera
AUM
USD 145 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
20.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.38 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 586 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.18%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.14 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.33% |
| 2 | Tecnología | 1.89% |
| 3 | Finanzas | 1.35% |
| 4 | Energía | 0.47% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 24 M | 16.54% |
31,337
-2,966
| -9% | -USD 2.26 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 17.4 M | 12.02% |
112,353
+740
| +0.7% | +USD 120 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 9.11% |
17,876
-5,793
| -24% | -USD 4.14 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.5 M | 7.95% |
142,038
+46,360
| +48% | +USD 3.73 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 9.9 M | 6.8% |
247,382
+17,072
| +7% | +USD 696 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 7.35 M | 5.07% |
12,933
-1,532
| -11% | -USD 820 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
USD 2319 M
| USD 7.04 M | 4.85% |
+91,911
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 6.87 M | 4.74% |
111,641
+4,976
| +5% | +USD 326 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2357 M
| USD 5.93 M | 4.08% |
98,818
+8,543
| +9% | +USD 523 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 5.82 M | 4.01% |
59,746
+20,665
| +53% | +USD 1.97 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3216 M
| USD 4.71 M | 3.25% |
45,566
+7,900
| +21% | +USD 893 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.11 M | 2.83% |
10,800
-11,690
| -52% | -USD 4.57 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.25 M | 2.24% |
82,513
+74,005
| +870% | +USD 3.22 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3115 M
| USD 2.62 M | 1.8% |
74,301
+5,212
| +8% | +USD 187 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 2.41 M | 1.66% |
141,932
+16,181
| +13% | +USD 292 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.91 M | 1.32% |
5,733
+4
| +0.1% | +USD 1.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.74 M | 1.2% |
24,227
+1,553
| +7% | +USD 117 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF
EART
USD 39.7 M
| USD 1.22 M | 0.84% |
+43,509
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.01 M | 0.7% |
16,510
+155
| +0.9% | +USD 9.25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 916 k | 0.63% |
1,200
-387
| -24% | -USD 294 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
HSBC
HSBC
USD 323 mil M
| USD 750 k | 0.52% |
7,547
-330
| -4% | -USD 33.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 694 k | 0.48% |
4,783
-172
| -3% | -USD 24.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 655 k | 0.45% |
9,271
-627
| -6% | -USD 45 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 651 k | 0.45% |
5,181
-2,936
| -36% | -USD 394 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 568 k | 0.39% |
9,461
-46,306
| -83% | -USD 2.96 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMG
LWM
DCU
MAM
VGDSS
CCP
SC
CRW
Revisión del portafolio de Tepp RIA en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Tepp RIA mantenía 53 posiciones valuadas en USD 145 M, un 1.6% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Tepp RIA muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 17 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91,911 acciones con un valor de USD 7.04 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 4.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Tepp RIA en T3 2026 fue iShares MSCI Global Gold Miners ETF: 91,911 acciones por un valor de USD 7.04 M.
- Tepp RIA fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
- La mayor reducción de Tepp RIA durante T3 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 4.57 M.
- Tepp RIA cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Tepp RIA representan 75% de su cartera de USD 145 M en T3 2026.
- Tepp RIA abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Tepp RIA cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de Tepp RIA correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.