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CF

Carter Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 133 M Rotación 15.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.19%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
Flujo de capital
+USD 3.24 M
Flujo de capital %
2.43%
10 principales posiciones (%)
90.78%
Posición
33
Nuevas
5
Aumentadas
8
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LMBS
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+USD 1.65 M
2
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 612 k
3
icono de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+USD 500 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 448 k
5
icono de JMUB
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+USD 345 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 785 k
2
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 234 k
3
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 213 k
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 194 k
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 138 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.94%
2 Tecnología 1.36%
3 Finanzas 0.86%
4 Servicios públicos 0.28%
5 Industriales 0.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 33.2 M 24.92%
385,809
-1,635
-0.4% -USD 138 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 27.6 M 20.73%
74,694
-2,196
-3% -USD 785 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDV
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 20.2 M 15.13%
409,548
+13,002
+3% +USD 612 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMBS
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
USD 13.5 M 10.15%
271,854
+33,017
+14% +USD 1.65 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 11.4 M 8.54%
52,230
-929
-2% -USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 6.47 M 4.85%
21,353
-743
-3% -USD 213 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 2.77 M 2.08%
28,749
-2,448
-8% -USD 234 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.16 M 1.62%
3,150
+672
+27% +USD 448 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMST
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 2.04 M 1.53%
40,016
+507
+1% +USD 25.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMUB
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 1.65 M 1.24%
32,518
+6,859
+27% +USD 345 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 1.63 M 1.22%
30,914
+9,511
+44% +USD 500 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.58 M 1.18%
5,461
-340
-6% -USD 97.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.37 M 1.03%
16,014
-155
-1% -USD 13 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.03 M 0.77%
20,273
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CATH
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
USD 672 k 0.5%
7,593
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
16
Visa
V
USD 756 mil M
USD 597 k 0.45%
1,739
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHG
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 568 k 0.43%
16,788
+4,954
+42% +USD 164 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JPST
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 536 k 0.4%
10,602
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SRE
19
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
USD 378 k 0.28%
4,076
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 345 k 0.26%
689
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGXU
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 335 k 0.25%
9,663
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 333 k 0.25%
11,484
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 329 k 0.25%
4,294
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 328 k 0.25%
7,597
+1,315
+21% +USD 54.9 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 319 k 0.24%
300
– –
2026 Q1
1 trimestre
1
2

Fondos similares

NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire AUM de USD 133 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
CWM
Capstone Wealth Management Billings, Montana AUM de USD 133 M
NC
Nightview Capital Austin, Texas AUM de USD 134 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
HAP
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts AUM de USD 133 M 24.86% Rendimiento estimado a 1 año
CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada AUM de USD 134 M 85.46% Rendimiento estimado a 1 año
AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana AUM de USD 133 M 42.18% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Winter & Associates St. Paul, Minnesota AUM de USD 133 M
AA
Alpha Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 133 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Carter Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Carter Financial mantenía 33 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 16% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Carter Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 8 y 7 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Active Bond ETF: 5,853 acciones con un valor de USD 313 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 785 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Carter Financial en T2 2026 fue JPMorgan Active Bond ETF: 5,853 acciones por un valor de USD 313 k.
  • Carter Financial fue quien más aumentó su posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
  • La mayor reducción de Carter Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 785 k.
  • Las diez principales posiciones de Carter Financial representan 91% de su cartera de USD 133 M en T2 2026.
  • Carter Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Carter Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.

Según el Informe 13F de Carter Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.