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CF
Carter Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
15,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,19%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,78%
Posição
33
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
7
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 1,65 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 500 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 448 mil |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 345 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 785 mil |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 234 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 138 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,94% |
| 2 | Tecnologia | 1,36% |
| 3 | Financeiro | 0,86% |
| 4 | Serviços públicos | 0,28% |
| 5 | Industriais | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 33,2 mi | 24,92% |
385.809
-1.635
| -0,4% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 27,6 mi | 20,73% |
74.694
-2.196
| -3% | -US$ 785 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 20,2 mi | 15,13% |
409.548
+13.002
| +3% | +US$ 612 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 13,5 mi | 10,15% |
271.854
+33.017
| +14% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,4 mi | 8,54% |
52.230
-929
| -2% | -US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,47 mi | 4,85% |
21.353
-743
| -3% | -US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,77 mi | 2,08% |
28.749
-2.448
| -8% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,16 mi | 1,62% |
3.150
+672
| +27% | +US$ 448 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 2,04 mi | 1,53% |
40.016
+507
| +1% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 1,65 mi | 1,24% |
32.518
+6.859
| +27% | +US$ 345 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 1,63 mi | 1,22% |
30.914
+9.511
| +44% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,58 mi | 1,18% |
5.461
-340
| -6% | -US$ 97,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,37 mi | 1,03% |
16.014
-155
| -1% | -US$ 13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,77% |
20.273
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 672 mil | 0,5% |
7.593
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 597 mil | 0,45% |
1.739
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 568 mil | 0,43% |
16.788
+4.954
| +42% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 536 mil | 0,4% |
10.602
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 378 mil | 0,28% |
4.076
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 345 mil | 0,26% |
689
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 335 mil | 0,25% |
9.663
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 333 mil | 0,25% |
11.484
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 329 mil | 0,25% |
4.294
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 328 mil | 0,25% |
7.597
+1.315
| +21% | +US$ 54,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 319 mil | 0,24% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Carter Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Carter Financial detinha 33 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 16% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Carter Financial mostra 5 novas, 8 aumentaram e 7 reduções posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Active Bond ETF: 5.853 ações no valor de US$ 313 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 785 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Carter Financial no T2 2026 foi JPMorgan Active Bond ETF: 5.853 ações no valor de US$ 313 mil.
- Carter Financial foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior redução de Carter Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 785 mil.
- As dez maiores posições de Carter Financial representam 91% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Carter Financial abriu 5 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Carter Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Carter Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.