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CF
Carter Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
15.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.19%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$1837만
(+16%)
자금 흐름
+US$324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.78%
보유액
33
신규
5
증가
8
축소
7
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$165만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$61.2만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$50만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$44.8만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$34.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$78.5만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$23.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$19.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$13.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.94% |
| 2 | 정보기술 | 1.36% |
| 3 | 금융 | 0.86% |
| 4 | 유틸리티 | 0.28% |
| 5 | 산업재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3323만 | 24.92% |
385,809
-1,635
| -0.4% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2764만 | 20.73% |
74,694
-2,196
| -3% | -US$78.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2018만 | 15.13% |
409,548
+13,002
| +3% | +US$61.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1353만 | 10.15% |
271,854
+33,017
| +14% | +US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1138만 | 8.54% |
52,230
-929
| -2% | -US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$647만 | 4.85% |
21,353
-743
| -3% | -US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$277만 | 2.08% |
28,749
-2,448
| -8% | -US$23.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$216만 | 1.62% |
3,150
+672
| +27% | +US$44.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$204만 | 1.53% |
40,016
+507
| +1% | +US$2.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$165만 | 1.24% |
32,518
+6,859
| +27% | +US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$163만 | 1.22% |
30,914
+9,511
| +44% | +US$50만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$158만 | 1.18% |
5,461
-340
| -6% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$137만 | 1.03% |
16,014
-155
| -1% | -US$1.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$103만 | 0.77% |
20,273
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$67.2만 | 0.5% |
7,593
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$59.7만 | 0.45% |
1,739
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$56.8만 | 0.43% |
16,788
+4,954
| +42% | +US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$53.6만 | 0.4% |
10,602
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Sempra
SRE
US$545억
| US$37.8만 | 0.28% |
4,076
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$34.5만 | 0.26% |
689
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$33.5만 | 0.25% |
9,663
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$33.3만 | 0.25% |
11,484
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$32.9만 | 0.25% |
4,294
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$32.8만 | 0.25% |
7,597
+1,315
| +21% | +US$5.49만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$31.9만 | 0.24% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NPAN
CWM
NC
HAP
CH
AC
WA
AA
Carter Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carter Financial는 US$1.33억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Carter Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 8개 증가 및 7개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Active Bond ETF으로, 5,853주를 보유했으며 가치는 US$31.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$78.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Carter Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Active Bond ETF으로, US$31.3만 상당의 5,853주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carter Financial로, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Carter Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$78.5만예요.
- Carter Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 91%를 차지해요.
- Carter Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Carter Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Carter Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.