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PA
PW Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.5억
회전율
8.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.08%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.5억
AUM 성장
+US$1634만
(+12%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.67%
보유액
37
신규
2
증가
21
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$164만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$162만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$50만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$46.9만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$46.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$37.8만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$37.4만 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$37만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$25.2만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$24.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2123만 | 14.17% |
170,148
+4,193
| +3% | +US$50만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2121만 | 14.16% |
478,235
+4,839
| +1% | +US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1671만 | 11.15% |
329,861
+32,511
| +11% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$1671만 | 11.15% |
317,618
+30,916
| +11% | +US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$824만 | 5.5% |
11,007
+355
| +3% | +US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$813만 | 5.43% |
91,347
+5,279
| +6% | +US$46.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$744만 | 4.96% |
96,446
+1,789
| +2% | +US$13.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$737만 | 4.92% |
71,554
+4,409
| +7% | +US$46.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$697만 | 4.65% |
72,212
+1,035
| +1% | +US$9.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$386만 | 2.57% |
55,190
-3,647
| -6% | -US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$373만 | 2.49% |
70,224
+3,380
| +5% | +US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$318만 | 2.12% |
59,360
+2,341
| +4% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$267만 | 1.78% |
65,754
-1,686
| -3% | -US$6.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$223만 | 1.49% |
55,354
-1,742
| -3% | -US$6.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$206만 | 1.38% |
17,556
+812
| +5% | +US$9.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$194만 | 1.3% |
37,071
+1,710
| +5% | +US$8.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$193만 | 1.29% |
20,380
+965
| +5% | +US$9.13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$192만 | 1.28% |
38,066
-1,035
| -3% | -US$5.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$179만 | 1.2% |
25,134
+3
| +0% | +US$209 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$174만 | 1.16% |
43,284
-1,394
| -3% | -US$5.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$127만 | 0.85% |
8,572
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$124만 | 0.83% |
8,064
-1,605
| -17% | -US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$104만 | 0.69% |
1,507
-90
| -6% | -US$6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$72.4만 | 0.48% |
7,088
+383
| +6% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3억
| US$59만 | 0.39% |
3,984
-2,790
| -41% | -US$37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SG
SSCM
TPW
PF
SHFC
AIM
PJC
BCCM
PW Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PW Advisors는 US$1.5억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
PW Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 21개 증가, 11개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen ESG Large-Cap ETF으로, 4,698주를 보유했으며 가치는 US$25.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 금액은 US$37.8만예요.
- PW Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen ESG Large-Cap ETF으로, US$25.4만 상당의 4,698주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Municipal ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PW Advisors로, 추정 증가액은 US$164만 규모예요.
- PW Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$37.8만예요.
- PW Advisors는 2026년 2분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PW Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.5억 중 79%를 차지해요.
- PW Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- PW Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 PW Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.