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ML
MILFAM LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.89%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$1648만
(+13%)
자금 흐름
+US$5597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.39%
보유액
16
신규
4
증가
3
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$2544만 |
| 2 |
GFUZ
General Fusion Group
GFUZ
|
+US$1574만 |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+US$711만 |
| 4 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$346만 |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$325만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seadrill
SDRL
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.45% |
| 2 | 유틸리티 | 27.35% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.37% |
| 4 | 금융 | 8.94% |
| 5 | 산업재 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextNav
NN
US$16.2억
| US$4699만 | 32.48% |
3,267,920
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$393억
| US$3957만 | 27.35% |
3,230,000
+1,587,059
| +97% | +US$2544만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$1934만 | 13.37% |
19,549,309
+3,628,815
| +23% | +US$346만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
GFUZ
4
General Fusion Group
GFUZ
US$4.24억
| US$1214만 | 8.39% |
+1,902,311
| 신규 | +US$1574만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
Scully Royalty
SRL
US$7461만
| US$1032만 | 7.13% |
1,985,952
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Viasat
VSAT
US$81억
| US$688만 | 4.76% |
97,800
+94,800
| +3,160% | +US$711만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$340만 | 2.35% |
+59,200
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
Accenture
ACN
US$1406억
| US$253만 | 1.75% |
+13,800
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Ares Management
ARES
US$255억
| US$174만 | 1.2% |
15,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
10
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$87만 | 0.6% |
7,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
11
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$50만 | 0.35% |
75,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
12
콜옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$21.2만 | 0.15% |
4,250
-9,250
| -69% | -US$14.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$15.3만 | 0.11% |
+1,414
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2.08만 | 0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$1.68억
| US$26 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
16
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
유사한 펀드
SIP
PWAM
JE
CG
EPCA
PCGDR
SIM
WSA
MILFAM LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MILFAM LLC는 US$1.45억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
MILFAM LLC는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5597만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Fusion Group으로, 1,902,311주를 보유했으며 가치는 US$1214만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 46%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Seadrill이며, 매도 규모는 US$151만로 추정돼요.
- MILFAM LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 General Fusion Group으로, US$1214만 상당의 1,902,311주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MILFAM LLC로, 추정 증가액은 US$2544만 규모예요.
- MILFAM LLC는 2026년 3분기에 Seadrill 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MILFAM LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 99%를 차지해요.
- MILFAM LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- MILFAM LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 MILFAM LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.