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ML
MILFAM LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
31,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-20,89%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
38,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,39%
Posição
16
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
GFUZ
General Fusion Group
GFUZ
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+US$ 7,11 mi |
| 4 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 3,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seadrill
SDRL
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,45% |
| 2 | Serviços públicos | 27,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,37% |
| 4 | Financeiro | 8,94% |
| 5 | Industriais | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 47 mi | 32,48% |
3.267.920
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 39,6 mi | 27,35% |
3.230.000
+1.587.059
| +97% | +US$ 25,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 344 mi
| US$ 19,3 mi | 13,37% |
19.549.309
+3.628.815
| +23% | +US$ 3,46 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
GFUZ
4
General Fusion Group
GFUZ
US$ 424 mi
| US$ 12,1 mi | 8,39% |
+1.902.311
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Scully Royalty
SRL
US$ 74,6 mi
| US$ 10,3 mi | 7,13% |
1.985.952
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Viasat
VSAT
US$ 8,1 bi
| US$ 6,88 mi | 4,76% |
97.800
+94.800
| +3.160% | +US$ 7,11 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 3,4 mi | 2,35% |
+59.200
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 2,53 mi | 1,75% |
+13.800
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 1,74 mi | 1,2% |
15.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 870 mil | 0,6% |
7.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Energy Recovery
ERII
US$ 339 mi
| US$ 500 mil | 0,35% |
75.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Opção de compra
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 212 mil | 0,15% |
4.250
-9.250
| -69% | -US$ 148 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 153 mil | 0,11% |
+1.414
| Nova | +US$ 146 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 20,8 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
BSL
US$ 168 mi
| US$ 26 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Seadrill
SDRL
US$ 2,96 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
Fundos semelhantes
SIP
PWAM
JE
CG
EPCA
PCGDR
SIM
WSA
Revisão da carteira de MILFAM LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MILFAM LLC detinha 16 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 13% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
MILFAM LLC alocou US$ 56 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em General Fusion Group: 1.902.311 ações no valor de US$ 12,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 41% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Serviços públicos e Serviços de comunicação.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Seadrill, com uma venda estimada em US$ 1,51 mi.
- A maior compra de MILFAM LLC no T3 2026 foi General Fusion Group: 1.902.311 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- MILFAM LLC foi quem mais aumentou sua posição em PG&E no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- MILFAM LLC encerrou totalmente sua posição em Seadrill no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de MILFAM LLC representam 99% de sua carteira de US$ 145 mi no T3 2026.
- MILFAM LLC abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de MILFAM LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MILFAM LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.