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PA
PW Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 150 mi
Giro
8,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,08%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 150 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,67%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 500 mil |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 469 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 468 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 374 mil |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$ 370 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 244 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 21,2 mi | 14,17% |
170.148
+4.193
| +3% | +US$ 500 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 21,2 mi | 14,16% |
478.235
+4.839
| +1% | +US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 16,7 mi | 11,15% |
329.861
+32.511
| +11% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 16,7 mi | 11,15% |
317.618
+30.916
| +11% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,24 mi | 5,5% |
11.007
+355
| +3% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 8,13 mi | 5,43% |
91.347
+5.279
| +6% | +US$ 468 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,44 mi | 4,96% |
96.446
+1.789
| +2% | +US$ 131 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 7,37 mi | 4,92% |
71.554
+4.409
| +7% | +US$ 469 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 6,97 mi | 4,65% |
72.212
+1.035
| +1% | +US$ 95,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,86 mi | 2,57% |
55.190
-3.647
| -6% | -US$ 244 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 3,73 mi | 2,49% |
70.224
+3.380
| +5% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 3,18 mi | 2,12% |
59.360
+2.341
| +4% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 2,67 mi | 1,78% |
65.754
-1.686
| -3% | -US$ 66,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,23 mi | 1,49% |
55.354
-1.742
| -3% | -US$ 67,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,06 mi | 1,38% |
17.556
+812
| +5% | +US$ 95,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 1,94 mi | 1,3% |
37.071
+1.710
| +5% | +US$ 89,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,93 mi | 1,29% |
20.380
+965
| +5% | +US$ 91,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 1,92 mi | 1,28% |
38.066
-1.035
| -3% | -US$ 51,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,79 mi | 1,2% |
25.134
+3
| +0% | +US$ 209 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,74 mi | 1,16% |
43.284
-1.394
| -3% | -US$ 57,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,27 mi | 0,85% |
8.572
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,83% |
8.064
-1.605
| -17% | -US$ 252 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,04 mi | 0,69% |
1.507
-90
| -6% | -US$ 60 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 724 mil | 0,48% |
7.088
+383
| +6% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,23 bi
| US$ 590 mil | 0,39% |
3.984
-2.790
| -41% | -US$ 370 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de PW Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PW Advisors detinha 37 posições avaliadas em US$ 150 mi, alta de 12% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PW Advisors mostra 2 novas, 21 aumentaram, 11 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4.698 ações no valor de US$ 254 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 378 mil.
- A maior compra de PW Advisors no T2 2026 foi Nuveen ESG Large-Cap ETF: 4.698 ações no valor de US$ 254 mil.
- PW Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de PW Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 378 mil.
- PW Advisors encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
- As dez maiores posições de PW Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 150 mi no T2 2026.
- PW Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de PW Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 150 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PW Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.