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PW Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
8.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.08%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1634萬
(+12%)
資金流向
+US$446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.67%
持股
37
新
2
增持
21
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$164萬 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$162萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$50萬 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$46.9萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$46.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$37.4萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$37萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$24.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2123萬 | 14.17% |
170,148
+4,193
| +3% | +US$50萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2121萬 | 14.16% |
478,235
+4,839
| +1% | +US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$1671萬 | 11.15% |
329,861
+32,511
| +11% | +US$164萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$1671萬 | 11.15% |
317,618
+30,916
| +11% | +US$162萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$824萬 | 5.5% |
11,007
+355
| +3% | +US$25.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$813萬 | 5.43% |
91,347
+5,279
| +6% | +US$46.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$744萬 | 4.96% |
96,446
+1,789
| +2% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$737萬 | 4.92% |
71,554
+4,409
| +7% | +US$46.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$697萬 | 4.65% |
72,212
+1,035
| +1% | +US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$386萬 | 2.57% |
55,190
-3,647
| -6% | -US$24.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$373萬 | 2.49% |
70,224
+3,380
| +5% | +US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$318萬 | 2.12% |
59,360
+2,341
| +4% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$267萬 | 1.78% |
65,754
-1,686
| -3% | -US$6.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$223萬 | 1.49% |
55,354
-1,742
| -3% | -US$6.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$206萬 | 1.38% |
17,556
+812
| +5% | +US$9.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$194萬 | 1.3% |
37,071
+1,710
| +5% | +US$8.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$193萬 | 1.29% |
20,380
+965
| +5% | +US$9.13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$192萬 | 1.28% |
38,066
-1,035
| -3% | -US$5.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$179萬 | 1.2% |
25,134
+3
| +0% | +US$209 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$174萬 | 1.16% |
43,284
-1,394
| -3% | -US$5.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$127萬 | 0.85% |
8,572
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$124萬 | 0.83% |
8,064
-1,605
| -17% | -US$25.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$104萬 | 0.69% |
1,507
-90
| -6% | -US$6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$72.4萬 | 0.48% |
7,088
+383
| +6% | +US$3.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$59萬 | 0.39% |
3,984
-2,790
| -41% | -US$37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SG
SSCM
TPW
PF
SHFC
AIM
PJC
BCCM
PW Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PW Advisors持有37個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.33億增加12%。 其前十大持股占投資組合的79%。
PW Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加21檔、減碼11檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen ESG Large-Cap ETF：共4,698股，價值US$25.4萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Value ETF，估計金額為US$37.8萬。
- PW Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap ETF：共買進4,698股，價值US$25.4萬。
- PW Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Municipal ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- PW Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Value ETF，估計減持了US$37.8萬。
- PW Advisors於2026年第2季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$37.4萬。
- 在2026年第2季，PW Advisors的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占79%。
- PW Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- PW Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.5億。
根據PW Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。