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Orographic Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
4.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
-US$645萬
(-4.3%)
資金流向
-US$129萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.23%
持股
106
新
1
增持
11
減碼
64
已平倉
4
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+US$102萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$20.7萬 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$11.7萬 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$8.66萬 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$2.01萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$102萬 |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$20萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$10.1萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 20% |
| 2 | 資訊科技 | 18.22% |
| 3 | 金融 | 10.03% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.27% |
| 5 | 能源 | 9.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$1011萬 | 6.99% |
30,371
-115
| -0.4% | -US$3.69萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$794萬 | 5.49% |
15,487
-107
| -0.7% | -US$4.95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$665萬 | 4.6% |
40,874
-35
| -0.1% | -US$5,473 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$595萬 | 4.11% |
44,971
+7,046
| +19% | +US$102萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1403億
| US$544萬 | 3.76% |
43,281
-842
| -2% | -US$10萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$526萬 | 3.64% |
48,912
-25
| -0.1% | -US$2,817 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1223億
| US$439萬 | 3.03% |
134,900
-760
| -0.6% | -US$2.56萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$414萬 | 2.86% |
8,324
-15
| -0.2% | -US$7,568 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$356萬 | 2.46% |
10,338
-64
| -0.6% | -US$2.22萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4222億
| US$331萬 | 2.29% |
16,227
-25
| -0.2% | -US$4,923 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Howmet Aerospace
HWM
US$887億
| US$324萬 | 2.24% |
14,350
-20
| -0.1% | -US$5,265 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274億
| US$316萬 | 2.18% |
50,654
-495
| -1% | -US$3.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1494億
| US$295萬 | 2.04% |
120,844
-1,663
| -1% | -US$4.01萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295億
| US$292萬 | 2.02% |
7,668
-5
| -0.1% | -US$1,955 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$713億
| US$276萬 | 1.91% |
91,634
-355
| -0.4% | -US$1.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$258萬 | 1.78% |
9,756
-5
| -0.1% | -US$1,319 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$251萬 | 1.73% |
83,674
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$236萬 | 1.63% |
7,135
-50
| -0.7% | -US$1.75萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$225萬 | 1.55% |
78,771
-1,170
| -1% | -US$3.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1223億
| US$221萬 | 1.53% |
23,530
-250
| -1% | -US$2.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$214萬 | 1.48% |
8,583
-108
| -1% | -US$2.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Constellation Energy
CEG
US$993億
| US$205萬 | 1.42% |
8,073
-25
| -0.3% | -US$6,683 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$195萬 | 1.35% |
102,240
-1,105
| -1% | -US$2.14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
American Electric Power
AEP
US$702億
| US$190萬 | 1.31% |
16,017
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$181萬 | 1.25% |
9,729
-85
| -0.9% | -US$1.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Orographic Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Orographic Financial Advisors持有106個部位，管理資產為US$1.45億，較前一季的US$1.51億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.7%。 Orographic Financial Advisors新增1檔持倉並退出4檔持倉，整體106檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為資訊科技和金融。
- Orographic Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Costco：共買進222股，價值US$20.2萬。
- Orographic Financial Advisors在2026年第3季增持TJX Companies的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Orographic Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計減持了US$10.1萬。
- Orographic Financial Advisors於2026年第3季完全出清Warner Bros，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第3季，Orographic Financial Advisors的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占39%。
- Orographic Financial Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Orographic Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$1.45億。
根據Orographic Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。