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OFA

Orographic Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 13,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-5,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,82 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
56
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+678.491 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+354.139 $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+212.323 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+209.456 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+203.598 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OGN-Symbol
Organon & Co
OGN
+2,88 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+896.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+497.703 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+487.000 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+435.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,85 %
2 Technologie 17,19 %
3 Finanzwesen 10,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,49 %
5 Kommunikationsdienste 8,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
9,21 Mio. $ 6,1 %
30.486
-1.740
-5 % -497.703 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
7,68 Mio. $ 5,08 %
15.594
+117
+0,8 % +47.338 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
6,54 Mio. $ 4,32 %
40.909
-605
-1 % -90.549 $
2026 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,01 %
48.937
-655
-1 % -68.499 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,83 %
37.925
-72
-0,2 % -11.384 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,55 %
44.123
-909
-2 % -99.531 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,07 %
135.660
-572
-0,4 % -18.146 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
4,25 Mio. $ 2,81 %
8.339
-211
-2 % -101.438 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
9
Howmet Aerospace
HWM
83,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,68 %
14.370
-231
-2 % -59.321 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
3,57 Mio. $ 2,36 %
10.402
-23
-0,2 % -8.279 $
2026 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,16 %
51.149
-225
-0,4 % -12.920 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,11 %
16.252
+239
+1 % +44.484 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,05 %
7.673
+2
+0 % +829 $
2026 Q1
1 Quartal
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,96 %
122.507
+3.517
+3 % +87.291 $
2026 Q1
1 Quartal
KMI-Symbol
15
Kinder Morgan
KMI
74,7 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,93 %
91.989
-2.478
-3 % -79.866 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,74 %
7.185
-645
-8 % -200.304 $
2026 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,71 %
23.780
-355
-1 % -35.751 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,69 %
83.674
-114
-0,1 % -3.255 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,68 %
9.761
-246
-2 % -57.333 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,54 %
8.691
– –
2026 Q1
1 Quartal
CEG-Symbol
21
Constellation Energy
CEG
92 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,49 %
8.098
+19
+0,2 % +5.351 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,45 %
9.814
-33
-0,3 % -6.052 $
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,39 %
79.941
+3.545
+5 % +92.732 $
2026 Q1
1 Quartal
ARCC-Symbol
24
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,36 %
103.345
+2.533
+3 % +47.288 $
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
25
American Electric Power
AEP
69,1 Mrd. $
2 Mio. $ 1,32 %
16.017
-105
-0,7 % -13.832 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NFA
Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan 151 Mio. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mittelman Wealth Management Andover, Massachusetts 151 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas 151 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAS
RPS Advisory Solutions Louisville, Kentucky 151 Mio. $ AUM 29,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAV
Meritech Capital Associates V Palo Alto, California 151 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSF
Rik Saylor Financial Fairfield, Ohio 151 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMC
Themes Management Co Greenwich, Connecticut 151 Mio. $ AUM
STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio 151 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orographic Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Orographic Financial Advisors 113 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Orographic Financial Advisors zog im Q2 2026 netto 5,56 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 896.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Orographic Financial Advisors eine neue Position in Uber im Wert von 697.000 $.

  • Der größte Kauf von Orographic Financial Advisors im Q2 2026 war Uber: 9.253 Aktien im Wert von 697.000 $.
  • Orographic Financial Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 126.036 $.
  • Der größte Positionsabbau von Orographic Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Organon & Co und belief sich schätzungsweise auf 2,88 Mio. $.
  • Orographic Financial Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 896.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orographic Financial Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Orographic Financial Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Orographic Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orographic Financial Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .