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Bright Futures Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
145 Mio. $
Umschlag
20,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
(-6,6 %)
Kapitalfluss
-8,31 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,05 %
Position
224
Neu
16
Aufgestockt
69
Reduziert
91
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+896.061 $ |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+651.797 $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+594.482 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+848.789 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,84 % |
| 2 | Technologie | 12,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,54 % |
| 4 | Industrie | 3,8 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 3,07 % |
13.349
-302
| -2 % | -97.001 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2
VanEck CLO ETF
CLOI
1,77 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 2,6 % |
70.908
-3.020
| -4 % | -159.685 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 2,35 % |
5.578
-34
| -0,6 % | -19.479 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,06 Mio. $ | 2,11 % |
6.136
-573
| -9 % | -289.091 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 2,07 % |
32.339
-5
| -0 % | -446 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
6
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 2,77 Mio. $ | 1,92 % |
7.901
-3
| -0 % | -1.129 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
7
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,59 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,82 % |
52.889
-3.251
| -6 % | -162.295 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 1,8 % |
11.404
-718
| -6 % | -153.936 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,74 % |
23.019
-2.292
| -9 % | -248.497 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
10
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,08 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,55 % |
45.201
-2.222
| -5 % | -110.523 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,54 % |
43.592
-3.095
| -7 % | -157.770 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,45 % |
8.398
-398
| -5 % | -101.122 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,45 % |
1.964
-66
| -3 % | -62.693 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,3 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,42 % |
25.227
-3.492
| -12 % | -285.458 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,33 % |
19.327
+351
| +2 % | +34.842 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,31 % |
37.567
+954
| +3 % | +48.273 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,24 % |
19.940
+1.348
| +7 % | +120.511 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
18
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
299 Mio. $
| 1,66 Mio. $ | 1,15 % |
13.557
-2.048
| -13 % | -270.694 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
742 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 1,12 % |
33.037
-2.692
| -8 % | -130.380 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Aptus July Buffer ETF
JULB
46 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 1,12 % |
57.384
-1.368
| -2 % | -38.196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 1,08 % |
3.034
-66
| -2 % | -30.522 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,43 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1 % |
69.323
+3.639
| +6 % | +75.311 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
23
iShares Global 100 ETF
IOO
9,05 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
9.709
+284
| +3 % | +40.425 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,96 % |
4.071
+80
| +2 % | +27.577 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,93 % |
8.005
-971
| -11 % | -161.891 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PWAM
Portfolio-Rückblick von Bright Futures Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bright Futures Wealth Management 224 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Bright Futures Wealth Management zog im Q3 2026 netto 8,31 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Innovator International Developed Power Buffer ETF March – eine Position im geschätzten Wert von 2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Bright Futures Wealth Management eine neue Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Wert von 1,27 Mio. $.
- Der größte Kauf von Bright Futures Wealth Management im Q3 2026 war KraneShares CSI China Internet ETF: 51.749 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
- Bright Futures Wealth Management hat seine Position in RTX Corp in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189.360 $.
- Der größte Positionsabbau von Bright Futures Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf General Dynamics und belief sich schätzungsweise auf 848.789 $.
- Bright Futures Wealth Management hat seine Position in Innovator International Developed Power Buffer ETF March im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bright Futures Wealth Management machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
- Bright Futures Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bright Futures Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 145 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bright Futures Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .