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JE

Jacobs Equity Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 20,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
126
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,6 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,27 Mio. $
3
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,05 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+990.980 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+890.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEU-Symbol
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
+611.650 $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+514.298 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+314.333 $
4
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+282.213 $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+281.112 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,64 %
2 Finanzwesen 7,25 %
3 Technologie 4,52 %
4 Kommunikationsdienste 2,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGK-Symbol
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
11 Mio. $ 7,61 %
124.470
+12.035
+11 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,82 Mio. $ 5,4 %
265.723
+22.103
+9 % +631.158 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,62 Mio. $ 5,26 %
23.273
+21.254
+1.053 % +6,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VPL-Symbol
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
5,91 Mio. $ 4,08 %
51.042
-2.543
-5 % -281.112 $
2025 Q4
2 Quartale
FTEC-Symbol
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,64 %
18.443
-804
-4 % -210.175 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,28 %
24.936
+2.505
+11 % +428.012 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,11 %
124.291
+5.532
+5 % +197.526 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,64 %
103.557
+12.296
+13 % +423.200 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHC-Symbol
9
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,51 %
75.548
+5.142
+7 % +255.053 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,82 %
72.854
+7.792
+12 % +257.487 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,72 %
6.969
+2.000
+40 % +719.930 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,69 %
20.487
-4.697
-19 % -514.298 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,64 %
39.867
+4.217
+12 % +247.841 $
2025 Q4
2 Quartale
FNCL-Symbol
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,64 %
30.916
+2.948
+11 % +218.439 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,54 %
11.287
+675
+6 % +130.595 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,44 %
8.597
-39
-0,5 % -9.072 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,4 %
6.604
+601
+10 % +173.360 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2 Mio. $ 1,38 %
5.467
-22
-0,4 % -7.494 $
2025 Q4
2 Quartale
FHLC-Symbol
19
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,38 %
25.775
+2.715
+12 % +195.018 $
2025 Q4
2 Quartale
FDIS-Symbol
20
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,37 %
19.322
+321
+2 % +32.382 $
2025 Q4
2 Quartale
IEUR-Symbol
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,33 %
25.605
-634
-2 % -47.251 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,32 %
35.531
+3.716
+12 % +193.134 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,2 %
8.650
+3.234
+60 % +664.929 $
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,16 %
10.900
-1.799
-14 % -282.213 $
2025 Q4
2 Quartale
FIDU-Symbol
25
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,13 %
16.459
+1.306
+9 % +122.547 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SIM
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California 145 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRW
Clarity Retirement & Wealth New Bedford, Massachusetts 145 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jacobs Equity für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacobs Equity 126 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Jacobs Equity investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Europe ETF; sie wurde auf 611.650 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jacobs Equity im Q2 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 22.450 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacobs Equity im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 611.650 $.
  • Jacobs Equity hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.351 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jacobs Equity machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Jacobs Equity eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacobs Equity stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacobs Equity für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .