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TC

Town Capital Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 36,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
Kapitalfluss
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss %
11,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,97 %
Position
88
Neu
19
Aufgestockt
25
Reduziert
28
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+17,3 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,85 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,06 Mio. $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,53 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+4,71 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,05 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,76 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,44 Mio. $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,54 %
2 Versorger 2,09 %
3 Technologie 1,76 %
4 Kommunikationsdienste 0,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,1 Mio. $ 19,11 %
40.241
+23.716
+144 % +17,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,61 %
371.085
+109.028
+42 % +3,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,32 %
97.017
+13.913
+17 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,91 %
160.171
+12.908
+9 % +839.764 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,04 %
156.609
-12.779
-8 % -764.809 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,65 Mio. $ 4,22 %
126.199
-13.751
-10 % -624.697 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
7
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,17 %
130.565
+8.586
+7 % +432.667 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,02 %
181.437
-30.465
-14 % -794.253 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3 %
13.777
-3.340
-20 % -996.701 $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,58 %
80.659
+20.229
+33 % +972.641 $
2026 Q1
1 Quartal
SHLD-Symbol
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,44 %
64.431
+21.527
+50 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,27 %
37.160
-22.217
-37 % -2,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
13
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,14 %
78.249
-34.742
-31 % -1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,94 %
+108.990
Neu +3,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIOO-Symbol
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,91 %
21.901
+3.142
+17 % +398.759 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,6 %
+25.128
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,5 %
103.763
+15.477
+18 % +352.469 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,38 %
5.873
+220
+4 % +78.663 $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,17 %
19.453
+1.746
+10 % +165.114 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,16 %
20.784
-1.519
-7 % -129.594 $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
21
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,02 %
6.490
+2.833
+77 % +797.839 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,88 %
26.609
-9.821
-27 % -512.971 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
23
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,78 %
+12.507
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,77 %
11.239
+973
+9 % +104.058 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
25
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
981.289 $ 0,62 %
29.477
+6.573
+29 % +267.377 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Centerpoint Advisory Group Overland Park, Kansas 158 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PTFIS
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw 157 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Town Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Town Capital 88 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Town Capital investierte 18,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 108.990 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 4,71 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Town Capital im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 108.990 Aktien im Wert von 3,06 Mio. $.
  • Town Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Town Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,71 Mio. $.
  • Town Capital hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Town Capital machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Town Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Town Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Town Capital für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .