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Town Capital

Town Capital Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 23,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,16 Mio. $
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,11 %
Position
86
Neu
11
Aufgestockt
37
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INRO-Symbol
BlackRock US Industry Rotation ETF
INRO
+5,57 Mio. $
2
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+2,77 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+998.588 $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+766.160 $
5
MBBA-Symbol
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
+755.712 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+4,72 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,29 Mio. $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+2,73 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,84 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,38 %
2 Versorger 2,1 %
3 Technologie 1,71 %
4 Kommunikationsdienste 0,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXC-Symbol
26
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
870.262 $ 0,56 %
21.541
+920
+4 % +41.124 $
2025 Q4
3 Quartale
SYSB-Symbol
27
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,41 Mrd. $
729.696 $ 0,47 %
8.658
+1.979
+30 % +172.058 $
2026 Q1
2 Quartale
MBBA-Symbol
28
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
150 Mio. $
728.184 $ 0,47 %
+15.523
Neu +755.712 $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
718.027 $ 0,46 %
3.144
-56
-2 % -12.006 $
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
30
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
620.917 $ 0,4 %
8.198
+30
+0,4 % +2.538 $
2026 Q2
1 Quartal
MNBD-Symbol
31
ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF
MNBD
56,2 Mio. $
615.590 $ 0,39 %
25.024
-1.157
-4 % -29.561 $
2025 Q4
3 Quartale
ROE-Symbol
32
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
254 Mio. $
608.358 $ 0,39 %
14.289
– –
2025 Q4
3 Quartale
STIP-Symbol
33
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
588.828 $ 0,38 %
5.906
+1.023
+21 % +103.087 $
2026 Q2
1 Quartal
BIL-Symbol
34
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
572.750 $ 0,37 %
6.250
+2.114
+51 % +193.504 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
35
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
542.150 $ 0,35 %
2.176
+21
+1 % +5.336 $
2025 Q4
3 Quartale
PHYL-Symbol
36
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,54 Mrd. $
522.444 $ 0,33 %
15.628
+928
+6 % +32.120 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
514.952 $ 0,33 %
1.004
-22
-2 % -10.174 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
509.176 $ 0,33 %
8.585
+93
+1 % +5.553 $
2025 Q4
3 Quartale
VYMI-Symbol
39
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
505.043 $ 0,32 %
4.994
-7.513
-60 % -776.061 $
2026 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
504.685 $ 0,32 %
1.774
+9
+0,5 % +2.680 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
41
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
496.235 $ 0,32 %
+1.303
Neu +509.550 $
2026 Q3
0 Quartale
DDWM-Symbol
42
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,45 Mrd. $
483.359 $ 0,31 %
10.593
+1.335
+14 % +62.574 $
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
471.592 $ 0,3 %
3.315
-63
-2 % -8.734 $
2025 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
465.328 $ 0,3 %
8.714
+1.462
+20 % +82.883 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
453.370 $ 0,29 %
8.160
-464
-5 % -25.660 $
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
46
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
403.851 $ 0,26 %
10.206
-1.018
-9 % -41.022 $
2025 Q4
3 Quartale
IGEB-Symbol
47
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
402.354 $ 0,26 %
9.403
+1.727
+22 % +76.185 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
395.599 $ 0,25 %
1.161
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
394.660 $ 0,25 %
1.147
-18
-2 % -6.247 $
2025 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
50
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54 Mrd. $
379.646 $ 0,24 %
1.079
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Town Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Town Capital 86 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 0,74 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Town Capital für Q3 2026 weist 11 neu, 37 erhöht, 22 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock US Industry Rotation ETF: 152.718 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 4,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Technologie.

  • Der größte Kauf von Town Capital im Q3 2026 war BlackRock US Industry Rotation ETF: 152.718 Aktien im Wert von 5,62 Mio. $.
  • Town Capital hat seine Position in BlackRock Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Town Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Town Capital hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Town Capital machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Town Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Town Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,74 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Town Capital für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .