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Atlantic Family Wealth Portfolio-Positionen
AUM
156 Mio. $
Umschlag
16,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+3,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,44 %
Position
67
Neu
8
Aufgestockt
19
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+987.426 $ |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+799.401 $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+552.642 $ |
| 4 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+458.955 $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+445.617 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+411.524 $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+246.741 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+225.987 $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+224.832 $ |
| 5 |
TotalEnergies
TTE
|
+151.679 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,36 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,02 % |
| 3 | Technologie | 1,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,01 % |
| 5 | Energie | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 25,2 % |
52.589
+495
| +1 % | +360.457 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
405 Mio. $
| 29,6 Mio. $ | 18,91 % |
381.018
+6.046
| +2 % | +458.955 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
742 Mio. $
| 28,6 Mio. $ | 18,29 % |
384.423
+3.178
| +0,8 % | +231.231 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 5,96 % |
67.776
-92
| -0,1 % | -12.148 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 5,28 % |
69.066
+9.018
| +15 % | +987.426 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 4,29 % |
146.408
+10.243
| +8 % | +445.617 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,37 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 3,62 % |
140.972
+2.520
| +2 % | +93.807 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,69 % |
42.381
+1.565
| +4 % | +98.839 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,16 % |
10.278
+4.667
| +83 % | +799.401 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,04 % |
4.427
-194
| -4 % | -66.081 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,58 Mio. $ | 1,01 % |
3.163
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,84 % |
4.563
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,71 % |
5.587
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 872.087 $ | 0,56 % |
3.659
+63
| +2 % | +15.814 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 871.850 $ | 0,56 % |
11.367
-294
| -3 % | -22.570 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 816.883 $ | 0,52 % |
8.253
+133
| +2 % | +13.159 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 657.846 $ | 0,42 % |
880
-3
| -0,3 % | -2.175 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 570.254 $ | 0,36 % |
1.548
+73
| +5 % | +30.242 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 569.756 $ | 0,36 % |
+829
| Neu | +552.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 547.962 $ | 0,35 % |
7.230
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 502.108 $ | 0,32 % |
2.122
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 497.081 $ | 0,32 % |
675
+122
| +22 % | +83.939 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 440.733 $ | 0,28 % |
1.790
+6
| +0,3 % | +1.344 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 434.457 $ | 0,28 % |
7.193
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 430.698 $ | 0,28 % |
7.945
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
HSM
APW
Portfolio-Rückblick von Atlantic Family Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlantic Family Wealth 67 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Atlantic Family Wealth für Q2 2026 weist 8 neu, 19 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 829 Aktien im Wert von 569.756 $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 411.524 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Atlantic Family Wealth im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 829 Aktien im Wert von 569.756 $.
- Atlantic Family Wealth hat seine Position in Vanguard Information Technology ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 987.426 $.
- Der größte Positionsabbau von Atlantic Family Wealth im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 411.524 $.
- Atlantic Family Wealth hat seine Position in Xcel Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 246.741 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atlantic Family Wealth machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Atlantic Family Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Atlantic Family Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Atlantic Family Wealth für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .